صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۷,۷۵۱ | ۸.۲ % | ۱۴۳,۲۰۹,۹۵۱ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۳,۶۸۳ | ۱۰.۲۹ % | ۲۸۰,۲۹۱ | ۰.۱۵ % | ۷,۷۲۳,۸۵۶ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۹,۰۸۶ | ۸.۳۱ % | ۱۴۲,۶۹۷,۹۱۶ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۱,۲۵۶ | ۱۰.۰۸ % | ۲۸۱,۹۸۴ | ۰.۱۵ % | ۷,۷۱۹,۴۰۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۵,۲۵۱ | ۸.۲۹ % | ۱۴۲,۲۲۹,۸۶۳ | ۷۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۰,۸۶۹ | ۱۰.۳۴ % | ۲۸۲,۳۹۴ | ۰.۱۵ % | ۷,۷۱۰,۰۴۴ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۹۸,۳۷۲ | ۸.۲۳ % | ۱۴۱,۳۸۰,۷۲۵ | ۷۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۷,۸۶۹ | ۱۰.۹۴ % | ۲۷۵,۸۸۹ | ۰.۱۵ % | ۷,۶۲۱,۵۵۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۷,۲۹۱ | ۸.۱۴ % | ۱۴۰,۷۲۲,۷۷۸ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۲,۸۶۲ | ۱۰.۰۱ % | ۳۳۹,۵۵۴ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۱۸,۴۲۷ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۷,۲۶۰ | ۸.۱۴ % | ۱۴۰,۶۷۲,۰۰۴ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۲,۸۶۲ | ۱۰.۰۱ % | ۳۳۷,۰۷۴ | ۰.۱۹ % | ۷,۵۱۸,۴۱۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۷,۲۲۹ | ۸.۱۴ % | ۱۴۰,۶۲۱,۲۷۶ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۲,۸۶۲ | ۱۰.۰۲ % | ۳۳۴,۵۹۷ | ۰.۱۸ % | ۷,۵۱۰,۹۲۵ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۶۷,۱۹۷ | ۸.۱۴ % | ۱۴۰,۵۷۰,۵۹۵ | ۷۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۲,۸۶۲ | ۱۰.۰۲ % | ۳۳۲,۱۲۳ | ۰.۱۸ % | ۷,۵۱۰,۹۰۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۰,۴۸۷ | ۸.۰۲ % | ۱۴۰,۳۶۸,۱۳۵ | ۷۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۸,۲۴۱ | ۱۰.۵۲ % | ۳۲۹,۶۵۲ | ۰.۱۸ % | ۷,۴۷۷,۲۴۰ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۴۷,۱۳۱ | ۸.۱۵ % | ۱۳۸,۹۴۶,۳۱۱ | ۷۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۹۰,۹۷۵ | ۱۰.۱۸ % | ۳۲۷,۱۸۴ | ۰.۱۸ % | ۷,۴۲۰,۷۱۵ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |