صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰ ۰ % ۴,۵۵۷,۶۸۰ ۴.۷۲ % ۶۴,۶۹۱,۸۴۳ ۶۶.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۷,۲۹۶,۷۵۸ ۲۸.۲۴ % ۱۱۵,۷۷۷ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۰۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۴,۴۱۶,۰۳۸ ۴.۶۲ % ۶۴,۵۶۷,۵۸۰ ۶۷.۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۶۱,۳۳۰ ۲۷.۷۷ % ۱۱۲,۴۵۸ ۰.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۰۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۴,۴۱۶,۰۳۱ ۴.۶۲ % ۶۴,۵۴۹,۸۷۴ ۶۷.۵ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۶۱,۳۳۰ ۲۷.۷۷ % ۱۰۹,۱۴۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۴,۴۱۶,۷۷۱ ۴.۶۲ % ۶۴,۵۳۲,۱۸۵ ۶۷.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۵۶۱,۳۳۰ ۲۷.۷۸ % ۱۰۵,۸۲۶ ۰.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۰۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۴,۴۲۷,۶۲۲ ۴.۲۵ % ۶۴,۳۱۷,۷۷۲ ۶۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۵,۳۹۲,۵۴۱ ۳۳.۹۶ % ۹۴,۸۰۹ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۴,۴۲۰,۳۸۷ ۴.۳ % ۵۸,۳۳۴,۷۲۶ ۵۶.۸ % ۰ ۰ % ۳۹,۸۵۱,۷۹۰ ۳۸.۸ % ۹۱,۵۰۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۴,۳۹۰,۹۹۵ ۴.۲۵ % ۵۸,۰۹۰,۷۳۷ ۵۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۴۰,۸۲۶,۵۷۸ ۳۹.۴۹ % ۸۸,۱۹۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۴,۳۳۹,۱۵۷ ۴.۳۳ % ۵۷,۹۴۵,۲۰۲ ۵۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۷۸,۲۲۴ ۳۷.۷۲ % ۸۴,۸۸۹ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۰۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۴,۱۷۴,۱۶۰ ۴.۳۴ % ۵۷,۸۳۹,۵۰۶ ۶۰.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۵۱,۷۲۴ ۳۵.۴۱ % ۹۹,۶۸۷ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۵۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۴,۱۷۴,۱۵۳ ۴.۳۴ % ۵۷,۸۲۴,۱۸۳ ۶۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۵۱,۷۲۴ ۳۵.۴۲ % ۹۶,۳۸۵ ۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %