ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۱۴۴	۳.۹۶ %	۵۰,۴۹۸,۵۵۴	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۴۷,۳۶۱,۶۴۱	۴۶.۴۶ %	۵۰,۹۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۳,۹۰۳,۵۸۶	۳.۷۵ %	۵۰,۲۴۹,۱۲۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴۹,۹۰۵,۵۹۳	۴۷.۹۴ %	۵۰,۹۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۳۰,۳۶۳	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۲ %	۵۰,۹۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۱۷,۱۳۴	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۵۰,۸۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۰۳,۹۱۹	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۵۰,۸۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۳,۸۲۱,۱۲۲	۳.۷۷ %	۴۹,۹۲۸,۸۶۱	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۴۷,۶۷۶,۹۳۵	۴۶.۹۸ %	۵۰,۸۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۴,۰۰۵,۵۸۳	۴.۰۴ %	۴۴,۶۹۶,۲۱۰	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۷,۱۴۰	۵۰.۸۸ %	۵۰,۸۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۳,۶۶۷,۱۴۰	۳.۶۸ %	۴۴,۵۰۵,۱۵۴	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۵۱,۳۵۱,۶۲۷	۵۱.۵۷ %	۵۰,۷۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۳,۶۰۱,۷۴۸	۳.۵ %	۴۴,۲۷۹,۹۲۸	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۴۴,۴۰۹	۵۳.۳۶ %	۵۰,۷۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۳,۴۰۱,۸۰۶	۳.۸۶ %	۳۷,۳۱۳,۷۱۲	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۷,۳۷۲,۳۴۷	۵۳.۷۵ %	۵۰,۷۴۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...366 »