صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۱۳۹ | ۴.۳۴ % | ۵۷,۸۰۸,۸۷۴ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۱,۷۲۴ | ۳۵.۴۲ % | ۹۳,۰۸۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۳,۳۲۷ | ۳.۹۹ % | ۵۷,۶۳۹,۶۰۲ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۶۴,۳۹۱ | ۴۰.۰۹ % | ۷۱,۶۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۷,۹۲۵ | ۴.۲۱ % | ۵۳,۸۷۸,۵۸۹ | ۵۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۰۶,۷۷۸ | ۴۲.۵۵ % | ۵۸,۷۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۷,۳۵۵ | ۴.۲۱ % | ۵۳,۶۴۶,۱۶۹ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۰۶,۶۵۴ | ۴۲.۱ % | ۵۵,۴۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۳,۶۵۹ | ۳.۷۱ % | ۵۳,۳۵۶,۰۸۵ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۶۸,۳۹۸ | ۴۷.۶۷ % | ۵۱,۸۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۵,۸۰۳ | ۳.۹۶ % | ۴۸,۹۴۰,۴۳۸ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۶۷,۲۵۴ | ۴۸.۲۵ % | ۵۱,۰۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۴,۷۴۹ | ۳.۹۶ % | ۴۸,۹۲۳,۹۳۸ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۶۷,۲۵۴ | ۴۸.۲۶ % | ۵۱,۰۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۵,۸۰۳ | ۳.۹۶ % | ۴۸,۹۰۹,۶۵۷ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۶۷,۲۵۴ | ۴۸.۲۷ % | ۵۱,۰۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۶,۴۲۸ | ۳.۹۴ % | ۴۸,۷۹۲,۰۱۰ | ۴۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۲۶,۰۸۶ | ۴۸.۸۴ % | ۵۱,۰۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۳,۱۶۷ | ۳.۸۴ % | ۵۰,۹۵۸,۶۳۱ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۳۸,۱۰۸ | ۴۷.۸۱ % | ۵۰,۹۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |