ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۴۲۱	۵.۷۴ %	۱۹,۳۲۶,۱۷۶	۸۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۵۵۸	۱۰.۳۲ %	۶,۶۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۷۹	۶.۰۶ %	۱۸,۹۲۵,۴۱۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۶۲	۶.۰۶ %	۱۸,۹۱۹,۹۸۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۴۴	۶.۰۶ %	۱۸,۹۱۴,۵۷۲	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱,۳۳۵,۸۸۷	۵.۸۵ %	۱۸,۶۶۰,۴۰۴	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۸۴۷,۷۹۹	۱۲.۴۶ %	۶,۶۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۸۱۷	۵.۷۹ %	۱۸,۵۵۰,۱۴۸	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰,۶۸۸	۱۳.۱۱ %	۶,۶۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱,۳۱۲,۰۰۹	۵.۷۴ %	۱۸,۴۷۵,۹۶۰	۸۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۶۰۵	۱۳.۴۱ %	۶,۶۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۴۷۹	۵.۷۴ %	۱۸,۴۳۸,۶۸۰	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۹۲۲,۹۴۷	۱۲.۸۹ %	۶,۶۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۵۰۵	۵.۸۷ %	۱۸,۳۱۱,۷۴۳	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۳۰۹	۹.۶۲ %	۶,۶۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۴۸۷	۵.۸۷ %	۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۳۰۹	۹.۶۲ %	۶,۶۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...366 »