ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۵۵۱	۵.۵۸ %	۱۷,۷۰۰,۳۰۷	۸۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۳۶۳	۱۰.۹۴ %	۶,۰۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۸۲,۲۳۹	۵.۶۱ %	۱۷,۵۴۳,۹۰۰	۸۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۳۲۵,۱۷۲	۱۱.۰۴ %	۶,۰۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۲۳۲	۵.۶۲ %	۱۷,۵۰۹,۵۲۴	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۵۸۹	۸.۴۷ %	۳۶۵,۹۹۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۱۵۷	۵.۶۲ %	۱۷,۵۰۴,۲۵۷	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۵۸۹	۸.۴۷ %	۳۶۵,۹۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۱۳۷	۵.۶۲ %	۱۷,۴۹۸,۹۹۵	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۵۸۹	۸.۴۷ %	۳۶۶,۰۰۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۹۱۸	۵.۵۸ %	۱۷,۹۴۸,۶۱۶	۸۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲,۱۴۶	۶.۵۳ %	۵۱۰,۵۶۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۴۷,۶۷۸	۵.۴۱ %	۱۸,۴۶۳,۷۶۵	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹,۱۹۸	۷.۵۸ %	۶,۰۹۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۲۵۹	۵.۰۸ %	۱۸,۴۲۵,۸۷۵	۸۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۷۰۴,۳۴۰	۱۲.۱۴ %	۶,۰۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱,۱۲۶,۱۸۱	۵.۲۸ %	۱۷,۴۱۷,۲۶۹	۸۱.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶,۶۲۱	۱۳.۰۶ %	۶,۱۰۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۶۳	۵.۳۲ %	۱۷,۴۰۳,۱۲۳	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۷۴۳	۱۱.۲۲ %	۶,۱۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...366 »