ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۹۴۶	۴.۹۳ %	۱۷,۷۴۲,۰۴۸	۸۴.۹ %	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۷۷۹	۱۰.۰۴ %	۲۶,۱۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۰۵۷	۴.۸۵ %	۱۷,۷۳۴,۴۲۷	۸۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۸۱۱	۱۰.۱۳ %	۶,۱۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۳۴۱	۴.۷۹ %	۱۷,۷۲۴,۷۶۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۳۹۷	۱۰.۸۲ %	۶,۱۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۱۲۱	۴.۹۱ %	۱۷,۵۱۰,۹۹۳	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۵۴۰	۷.۲ %	۴۸۲,۸۴۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۱۰۳	۴.۹۲ %	۱۷,۵۰۶,۰۵۷	۸۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۵۴۰	۷.۲ %	۴۸۲,۸۴۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۰۹۰	۴.۹۲ %	۱۷,۵۰۱,۱۲۶	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۰۶۶	۷.۱۹ %	۴۸۲,۸۵۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۶۲۰	۴.۹۸ %	۱۷,۴۶۷,۲۰۵	۸۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۱۱۵	۵.۹۱ %	۵۰۹,۹۳۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۵۲۵	۵.۰۶ %	۱۷,۵۹۱,۶۹۸	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۶۴۲,۲۵۱	۳.۲۴ %	۵۹۰,۴۳۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۴۵۱	۴.۹۹ %	۱۷,۸۰۸,۷۳۱	۸۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴۲۳,۰۴۳	۲.۱ %	۸۹۴,۲۷۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۵۲۴	۴.۹۳ %	۱۷,۷۰۱,۳۵۲	۸۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸,۱۱۱	۸.۵ %	۶,۲۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...366 »