ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۸۶۱,۲۱۰	۵.۹۲ %	۱۱,۸۷۰,۵۳۳	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۵۶۲	۱۲.۴۸ %	۹,۱۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۸۶۱,۲۰۷	۵.۹۲ %	۱۱,۸۶۹,۶۹۴	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۵۶۲	۱۲.۴۸ %	۹,۱۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۸۶۱,۱۸۲	۵.۹۲ %	۱۱,۸۶۸,۸۹۳	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۵۲۵	۱۲.۴۸ %	۹,۱۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۸۴۸,۵۲۹	۶.۰۷ %	۱۱,۲۹۵,۴۱۳	۸۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۱۰۳	۱۳.۰۶ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۸۴۱,۳۲۳	۶.۱۵ %	۱۱,۱۹۴,۹۰۵	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۱۷۳	۱۱.۸۹ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۸۳۰,۷۴۷	۶.۱ %	۱۱,۱۵۰,۴۸۵	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳,۳۰۱	۱۱.۹۹ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۷۹۳,۹۱۹	۶.۰۱ %	۱۰,۹۵۹,۱۱۳	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۸۵۴	۱۰.۹۱ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۷۷۵,۵۱۵	۶.۰۲ %	۱۰,۹۴۶,۸۱۲	۸۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۸۲۹	۸.۹۴ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۷۷۵,۵۱۲	۶.۰۲ %	۱۰,۹۴۶,۲۳۲	۸۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۸۲۹	۸.۹۴ %	۹,۱۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۷۷۵,۵۰۹	۶.۰۲ %	۱۰,۹۴۵,۶۵۲	۸۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۷۷۹	۸.۹۳ %	۱۰,۰۸۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...366 »