ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۸۲۳,۱۴۱	۵.۵۴ %	۱۲,۹۸۶,۵۹۰	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۷۸۵,۵۵۴	۵.۲۹ %	۲۵۱,۸۲۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۸۰۴	۷.۴۹ %	۱۲,۹۶۶,۸۴۷	۸۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶۲,۵۰۴	۱.۸۲ %	۱۳۷,۰۴۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۵۴۴	۷.۴۴ %	۱۳,۰۸۲,۱۳۸	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۲۳	۲.۵۵ %	۸,۰۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۵۳۶	۷.۴۴ %	۱۳,۰۸۰,۵۹۱	۸۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۲۳	۲.۵۵ %	۸,۰۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۵۲۸	۷.۴۵ %	۱۳,۰۷۹,۰۴۶	۸۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۲۳	۲.۵۵ %	۸,۰۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱,۰۸۲,۹۹۸	۷.۴۱ %	۱۳,۰۹۹,۱۹۲	۸۹.۶۵ %	۰	۰ %	۴۲۰,۹۴۲	۲.۸۸ %	۸,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱,۰۷۸,۵۲۱	۷.۲ %	۱۳,۰۹۶,۷۶۶	۸۷.۴۱ %	۰	۰ %	۸۰۰,۱۱۵	۵.۳۴ %	۸,۰۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۵۱۷	۶.۸۱ %	۱۲,۸۷۳,۴۴۴	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۲۲,۹۹۴	۹.۲۷ %	۸,۰۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۶۲۳	۶.۹۳ %	۱۲,۸۲۱,۸۰۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۲۲۰	۹.۱۳ %	۸,۰۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۷۸	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۳,۹۹۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...366 »