ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۷۴	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۲,۵۶۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۶۹	۶.۸۴ %	۱۲,۸۱۱,۱۳۱	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۷,۷۳۲	۸.۷۴ %	۸,۰۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۳۲,۷۰۸	۶.۹۱ %	۱۲,۳۰۹,۵۶۴	۸۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵,۳۳۱	۱۰.۶۷ %	۸,۰۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۴۶۷	۷ %	۱۲,۳۰۳,۵۰۳	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴,۱۵۲	۹.۳۴ %	۸,۰۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۴۷۰	۷.۰۶ %	۱۲,۳۲۰,۹۱۲	۸۶.۴۸ %	۰	۰ %	۹۱۱,۳۹۲	۶.۴ %	۸,۰۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۹۷۷,۷۶۵	۶.۴۸ %	۱۲,۳۲۵,۲۶۱	۸۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۷۲۳	۱۱.۷۲ %	۸,۰۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۹۶۸,۹۷۰	۶.۸ %	۱۱,۵۶۳,۲۲۴	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸,۵۵۵	۱۱.۹۹ %	۸,۰۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۹۶۸,۹۶۵	۶.۸ %	۱۱,۵۶۲,۱۶۸	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸,۵۵۵	۱۱.۹۹ %	۸,۰۸۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۹۶۸,۹۶۱	۶.۸ %	۱۱,۵۶۱,۱۱۳	۸۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸,۵۵۵	۱۱.۹۹ %	۸,۰۹۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۹۸۴,۱۴۹	۶.۸۵ %	۱۲,۸۴۷,۵۲۰	۸۹.۳۶ %	۰	۰ %	۵۳۷,۴۲۰	۳.۷۴ %	۸,۰۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...366 »