صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۵,۶۸۷ | ۹.۶۸ % | ۱۷۱,۱۶۸,۸۳۹ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۹,۸۶۷ | ۳.۰۷ % | ۴۲۷,۹۵۳ | ۰.۲۱ % | ۹,۰۲۰,۸۰۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۷,۱۹۴ | ۹.۵۹ % | ۱۷۰,۹۱۶,۵۶۹ | ۸۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۱,۵۸۲ | ۳.۹۲ % | ۶۱۳,۱۵۱ | ۰.۲۹ % | ۹,۰۰۶,۵۳۰ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۰,۳۱۶ | ۹.۵ % | ۱۷۰,۱۸۵,۸۴۶ | ۸۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۶,۹۷۱ | ۴.۷۲ % | ۱,۶۹۸,۵۰۴ | ۰.۸۱ % | ۹,۰۹۳,۵۸۲ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۱,۵۱۵ | ۹.۵۵ % | ۱۷۱,۱۰۷,۵۵۰ | ۸۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۰,۰۲۳ | ۴.۱۲ % | ۶۱۱,۸۶۵ | ۰.۲۹ % | ۹,۰۵۰,۲۶۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۱,۲۹۳ | ۹.۵۵ % | ۱۷۱,۰۴۳,۵۱۱ | ۸۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۰,۰۲۳ | ۴.۱۲ % | ۶۰۹,۱۷۶ | ۰.۲۹ % | ۹,۰۵۶,۹۵۸ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۰,۳۷۵ | ۹.۶۷ % | ۱۷۱,۰۱۹,۶۵۶ | ۸۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۴۰,۶۳۳ | ۲.۹۲ % | ۶۰۲,۶۷۶ | ۰.۲۹ % | ۹,۰۶۰,۲۹۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۰,۱۵۳ | ۹.۶۸ % | ۱۷۰,۹۵۵,۶۸۴ | ۸۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۹,۰۲۹ | ۲.۸۹ % | ۶۶۱,۵۱۷ | ۰.۳۲ % | ۹,۰۶۰,۲۹۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۳,۱۰۵ | ۹.۶۸ % | ۱۷۰,۸۵۰,۹۴۸ | ۸۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۱۲,۶۷۷ | ۲.۹۵ % | ۹۵۱,۷۳۹ | ۰.۴۶ % | ۹,۰۵۶,۴۰۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۶,۴۱۹ | ۹.۶۵ % | ۱۷۱,۰۸۵,۳۶۰ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۵,۸۴۱ | ۲.۷۹ % | ۱,۳۰۵,۱۲۰ | ۰.۶۳ % | ۹,۰۶۲,۵۸۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۹,۹۱۴ | ۹.۵۱ % | ۱۷۱,۷۴۳,۴۰۶ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۱,۷۶۲ | ۴.۳۵ % | ۶۹۶,۵۰۷ | ۰.۳۳ % | ۹,۱۱۳,۰۰۷ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |