صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۵,۲۳۵ | ۱۱.۵۳ % | ۱۶۲,۶۰۲,۱۴۳ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۹۴,۲۸۳ | ۶.۰۷ % | ۵۱۲,۰۶۹ | ۰.۲۴ % | ۹,۲۳۹,۳۵۲ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۰,۶۹۶ | ۱۱.۴۹ % | ۱۶۱,۷۳۹,۵۹۰ | ۷۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۰,۸۳۳ | ۷.۴۱ % | ۵۰۹,۳۷۶ | ۰.۲۴ % | ۹,۳۶۵,۰۰۳ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۰,۵۲۲ | ۱۱.۵ % | ۱۶۱,۶۸۰,۴۹۰ | ۷۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۰,۸۳۳ | ۷.۴۲ % | ۵۰۶,۶۸۶ | ۰.۲۴ % | ۹,۳۶۵,۰۳۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۱۹,۷۵۰ | ۱۱.۶۱ % | ۱۶۱,۶۴۳,۹۸۰ | ۷۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۶,۳۷۰ | ۶.۵۶ % | ۵۰۴,۰۰۰ | ۰.۲۴ % | ۹,۳۴۹,۳۷۲ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۳۷,۰۷۲ | ۱۰.۴۳ % | ۱۶۵,۸۷۰,۰۸۶ | ۸۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۸۷,۷۸۸ | ۴.۱۳ % | ۵۰۳,۲۴۱ | ۰.۲۴ % | ۹,۳۲۸,۸۸۸ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۴۴,۵۴۸ | ۱۰.۲۴ % | ۱۶۵,۷۸۰,۰۲۱ | ۷۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۵,۱۶۹ | ۵.۹۲ % | ۴۹۸,۶۳۸ | ۰.۲۴ % | ۹,۲۱۵,۲۲۴ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۷۲,۹۴۱ | ۱۰.۵۱ % | ۱۶۱,۹۷۳,۲۹۵ | ۷۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۳,۹۱۰ | ۵.۸۵ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۰.۲۴ % | ۹,۲۷۵,۰۳۴ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۹۵,۹۴۶ | ۱۰.۳۵ % | ۱۶۱,۵۴۶,۲۲۶ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۳,۵۶۴ | ۷.۹۱ % | ۴۹۳,۲۹۰ | ۰.۲۴ % | ۹,۳۳۰,۹۵۹ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۶,۶۷۴ | ۱۰.۶۵ % | ۱۵۸,۰۹۱,۶۲۶ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۱,۷۰۶ | ۷.۱۲ % | ۷۲۷,۳۸۶ | ۰.۳۶ % | ۹,۲۷۷,۰۷۰ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۵,۲۹۸ | ۱۰.۶۵ % | ۱۵۸,۰۳۴,۰۹۷ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۱,۷۰۶ | ۷.۱۲ % | ۷۲۴,۶۸۳ | ۰.۳۵ % | ۹,۲۶۵,۱۲۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |