صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۴,۵۸۷ | ۱۰.۷۵ % | ۱۵۷,۹۹۳,۴۶۷ | ۷۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۴,۰۶۳ | ۶.۲۹ % | ۷۲۱,۹۸۲ | ۰.۳۶ % | ۹,۲۴۲,۲۹۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۳,۵۶۸ | ۱۰.۷۱ % | ۱۶۵,۹۴۴,۷۰۳ | ۸۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۱,۹۶۰ | ۲.۹ % | ۶۲۶,۴۹۳ | ۰.۳۱ % | ۹,۳۱۷,۶۰۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۴,۲۱۴ | ۱۰.۶۴ % | ۱۶۵,۶۳۰,۸۵۷ | ۸۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۰۷,۲۵۱ | ۲.۹۱ % | ۱,۰۲۱,۵۶۳ | ۰.۵ % | ۹,۰۷۹,۹۷۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۹,۶۷۲ | ۱۰.۳۳ % | ۱۶۵,۵۴۹,۳۲۷ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۷,۲۹۶ | ۳.۸۱ % | ۹۶۶,۶۱۰ | ۰.۴۷ % | ۹,۲۰۳,۶۶۱ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۷۵,۹۷۲ | ۱۰.۱۴ % | ۱۶۵,۴۶۶,۹۹۴ | ۷۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۲,۱۸۴ | ۴.۰۷ % | ۲,۹۵۵,۲۵۳ | ۱.۴۳ % | ۹,۰۶۵,۸۱۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۵,۰۹۶ | ۱۰.۰۹ % | ۱۶۷,۲۷۳,۶۶۹ | ۸۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۵,۸۱۳ | ۳.۷۳ % | ۵۶۶,۲۶۴ | ۰.۲۸ % | ۸,۹۳۲,۰۰۸ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۳,۶۹۵ | ۱۰.۰۹ % | ۱۶۷,۲۱۱,۵۶۶ | ۸۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۶,۱۹۶ | ۳.۷ % | ۶۲۳,۰۹۱ | ۰.۳ % | ۸,۹۳۲,۰۴۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۳,۰۱۵ | ۱۰.۱۶ % | ۱۶۷,۱۶۹,۴۳۹ | ۸۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۵,۹۶۳ | ۳.۰۹ % | ۶۲۰,۳۰۴ | ۰.۳ % | ۸,۹۱۲,۸۳۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۱,۷۳۸ | ۱۰.۰۵ % | ۱۶۷,۰۸۶,۱۰۵ | ۸۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۲۳,۱۴۱ | ۳.۹۵ % | ۶۱۷,۵۲۲ | ۰.۳ % | ۸,۹۲۰,۲۰۸ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۰۲,۷۹۵ | ۱۰.۰۱ % | ۱۶۶,۶۸۸,۸۳۷ | ۸۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۱۳,۱۶۲ | ۴.۰۱ % | ۶۱۴,۷۴۳ | ۰.۳ % | ۸,۸۵۷,۸۸۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |