صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۵,۶۵۳ | ۸.۲۱ % | ۱۴۷,۴۸۲,۱۱۰ | ۸۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۳,۴۲۰ | ۶.۰۸ % | ۱۳۴,۱۹۰ | ۰.۰۷ % | ۹,۱۵۰,۲۸۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۰,۳۰۹ | ۸.۳ % | ۱۴۷,۳۴۶,۲۷۲ | ۸۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۳,۵۶۷ | ۵.۲۸ % | ۱۳۱,۷۶۲ | ۰.۰۷ % | ۹,۱۸۵,۵۲۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۰,۲۷۷ | ۸.۳ % | ۱۴۷,۲۹۹,۲۵۶ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۳,۵۶۷ | ۵.۲۸ % | ۱۲۹,۳۳۷ | ۰.۰۷ % | ۹,۱۸۵,۵۲۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۰,۲۳۶ | ۸.۳۱ % | ۱۴۷,۸۱۱,۹۳۴ | ۸۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۳,۴۲۲ | ۴.۹۷ % | ۱۲۶,۹۱۵ | ۰.۰۷ % | ۹,۱۷۹,۲۸۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۹,۸۱۱ | ۷.۹۸ % | ۱۴۷,۵۹۰,۶۰۲ | ۷۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۱,۲۳۸ | ۸.۵۱ % | ۱۲۴,۴۹۶ | ۰.۰۷ % | ۹,۱۲۲,۸۴۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۹,۸۶۲ | ۸.۳۵ % | ۱۴۰,۲۱۲,۲۹۸ | ۷۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۵۷,۷۷۰ | ۸.۶۵ % | ۱۲۲,۰۷۹ | ۰.۰۷ % | ۸,۹۹۱,۶۸۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۳,۴۴۷ | ۸.۴۳ % | ۱۴۱,۴۸۲,۳۵۱ | ۷۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۵,۶۶۵ | ۷.۴۷ % | ۲۶۲,۵۰۳ | ۰.۱۵ % | ۸,۹۶۳,۶۴۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۰,۹۸۴ | ۸.۴۴ % | ۱۴۱,۴۷۲,۶۳۲ | ۷۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۴,۷۷۸ | ۸.۴۶ % | ۲۲۹,۱۷۰ | ۰.۱۳ % | ۹,۰۴۵,۱۱۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳,۶۳۸ | ۸.۷۵ % | ۱۴۰,۸۳۷,۱۹۴ | ۷۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۹,۹۷۸ | ۶.۸۷ % | ۲۲۶,۶۸۶ | ۰.۱۳ % | ۹,۱۷۹,۷۲۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳,۶۰۷ | ۸.۷۵ % | ۱۴۸,۶۷۸,۲۷۹ | ۸۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۰,۸۷۹ | ۲.۴۴ % | ۲۲۴,۲۰۵ | ۰.۱۳ % | ۹,۱۷۹,۶۳۶ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |