صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳,۵۷۵ | ۸.۷۶ % | ۱۴۸,۶۳۰,۵۹۴ | ۸۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۰,۸۷۹ | ۲.۴۴ % | ۲۲۱,۷۲۶ | ۰.۱۲ % | ۹,۲۱۱,۶۹۷ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۴,۰۱۶ | ۸.۷۳ % | ۱۴۸,۴۶۹,۶۳۹ | ۸۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۵,۳۸۰ | ۳.۵۳ % | ۲۱۶,۱۳۲ | ۰.۱۲ % | ۹,۲۵۰,۱۹۵ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۶,۶۱۷ | ۸.۸۲ % | ۱۴۶,۸۳۶,۹۱۳ | ۸۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۴,۵۰۹ | ۴.۰۹ % | ۲۱۳,۶۶۲ | ۰.۱۲ % | ۹,۲۹۶,۸۷۳ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۶۹,۰۸۰ | ۸.۷۵ % | ۱۴۶,۴۵۲,۷۵۲ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۸,۸۷۴ | ۴.۳۴ % | ۹۴۵,۸۱۰ | ۰.۵۲ % | ۹,۲۷۹,۳۶۱ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۶,۶۶۰ | ۸.۷۶ % | ۱۴۷,۰۸۹,۸۲۸ | ۸۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۵,۵۱۸ | ۴.۷۷ % | ۳۹۶,۵۴۰ | ۰.۲۲ % | ۹,۴۰۸,۱۱۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۸,۸۴۰ | ۸.۸۷ % | ۱۴۷,۳۳۸,۹۸۱ | ۸۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۷,۵۴۵ | ۴.۰۱ % | ۹۴,۹۶۰ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۶۸,۳۹۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۸,۸۰۸ | ۸.۸۷ % | ۱۴۷,۲۹۰,۹۲۸ | ۸۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۷,۵۴۵ | ۴.۰۱ % | ۹۲,۵۷۷ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۶۸,۴۶۰ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۸,۷۶۷ | ۸.۸۸ % | ۱۴۷,۲۴۲,۹۲۰ | ۸۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۲۶,۸۰۷ | ۴.۰۱ % | ۹۰,۱۹۶ | ۰.۰۵ % | ۹,۴۸۴,۸۶۲ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۸۸,۱۲۶ | ۸.۸۱ % | ۱۴۷,۶۸۶,۱۰۸ | ۸۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۲,۳۲۹ | ۳.۵۶ % | ۱,۷۶۵,۹۱۰ | ۰.۹۷ % | ۹,۵۲۸,۷۱۷ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳,۶۰۴ | ۸.۷ % | ۱۴۹,۵۲۹,۴۷۰ | ۸۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۵,۷۱۵ | ۴.۰۶ % | ۱۶۱,۹۶۰ | ۰.۰۹ % | ۹,۴۷۵,۶۸۱ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % |