صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۱,۵۵۳ | ۸.۴۵ % | ۱۴۹,۵۲۷,۸۱۴ | ۸۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۲,۷۶۰ | ۴.۶۲ % | ۱۸۳,۳۶۳ | ۰.۱ % | ۹,۱۸۶,۷۳۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۰,۲۱۹ | ۸.۳۳ % | ۱۴۹,۴۴۶,۹۷۴ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۰,۳۶۸ | ۵.۶۷ % | ۸۰,۷۰۱ | ۰.۰۴ % | ۹,۰۸۲,۶۰۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۵,۱۲۸ | ۸.۴۲ % | ۱۴۹,۰۲۶,۰۸۴ | ۸۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۵,۸۶۰ | ۵.۱۴ % | ۷۸,۳۳۵ | ۰.۰۴ % | ۹,۰۴۷,۳۴۴ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۵,۰۹۶ | ۸.۴۲ % | ۱۴۹,۱۱۶,۱۸۹ | ۸۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۵,۸۶۰ | ۵.۱۳ % | ۷۵,۹۷۱ | ۰.۰۴ % | ۹,۰۴۷,۴۰۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۵,۰۶۵ | ۸.۴۳ % | ۱۴۹,۰۶۶,۸۲۵ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۸,۶۷۹ | ۵.۰۱ % | ۱۵۲,۶۶۶ | ۰.۰۸ % | ۹,۰۴۱,۰۸۷ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۴۹,۵۳۰ | ۸.۴۷ % | ۱۴۹,۹۶۱,۶۱۸ | ۸۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۷,۸۱۱ | ۴.۲۹ % | ۱۴۳,۱۰۵ | ۰.۰۸ % | ۸,۹۸۲,۶۲۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۳,۵۵۳ | ۸.۲۹ % | ۱۴۹,۷۱۹,۴۵۷ | ۸۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۰,۵۰۷ | ۶.۴۶ % | ۱۴۰,۷۱۹ | ۰.۰۸ % | ۹,۰۱۸,۷۳۴ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۱,۶۲۴ | ۸.۵۲ % | ۱۴۹,۶۷۵,۱۷۵ | ۸۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۰,۴۴۵ | ۵.۱۱ % | ۱۵۴,۲۱۴ | ۰.۰۸ % | ۹,۰۷۷,۴۹۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۱,۵۸۲ | ۸.۵۳ % | ۱۴۹,۶۲۵,۶۶۲ | ۸۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۰,۴۴۵ | ۵.۱۱ % | ۱۴۷,۷۲۶ | ۰.۰۸ % | ۹,۰۸۱,۳۵۸ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۱,۵۵۱ | ۸.۵۳ % | ۱۴۹,۵۷۶,۱۹۴ | ۸۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۰,۴۴۵ | ۵.۱۱ % | ۱۴۵,۵۹۸ | ۰.۰۸ % | ۹,۰۸۱,۱۶۴ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |