صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۹,۱۵۲ | ۶.۸۴ % | ۱۳۴,۰۴۰,۵۸۵ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۲,۲۷۵ | ۳.۶۳ % | ۶۰۳,۹۰۹ | ۰.۳۸ % | ۶,۷۴۲,۰۰۲ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۰,۵۴۴ | ۷.۰۴ % | ۱۳۴,۶۵۵,۰۹۰ | ۸۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۵,۸۳۷ | ۲.۸۴ % | ۶۰۵,۷۹۴ | ۰.۳۸ % | ۶,۷۶۰,۷۰۰ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۷,۱۹۷ | ۶.۹۲ % | ۱۳۴,۵۳۳,۶۵۲ | ۸۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۱,۷۸۶ | ۴.۰۹ % | ۶۰۵,۰۲۴ | ۰.۳۸ % | ۶,۷۳۴,۷۵۶ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۶,۸۴۹ | ۷.۰۶ % | ۱۳۴,۳۵۰,۰۴۷ | ۸۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹,۶۲۷ | ۳.۲ % | ۶۰۴,۲۵۷ | ۰.۳۸ % | ۶,۷۸۲,۱۵۲ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۶,۸۴۹ | ۷.۰۶ % | ۱۳۴,۳۰۰,۳۵۳ | ۸۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹,۶۲۷ | ۳.۲ % | ۶۰۳,۴۸۹ | ۰.۳۸ % | ۶,۷۸۲,۱۴۸ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۶,۸۴۹ | ۷.۰۶ % | ۱۳۵,۶۳۴,۵۷۰ | ۸۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵,۰۶۷ | ۲.۳۲ % | ۶۰۲,۷۲۲ | ۰.۳۸ % | ۶,۷۸۲,۰۶۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۸,۵۱۴ | ۷.۰۴ % | ۱۳۵,۵۸۳,۹۴۰ | ۸۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۴,۴۷۰ | ۲.۴۹ % | ۶۰۱,۹۵۶ | ۰.۳۸ % | ۶,۷۴۳,۵۳۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۲,۷۱۴ | ۶.۹۸ % | ۱۳۶,۲۰۵,۳۱۳ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۷,۷۴۲ | ۱.۵۵ % | ۶۰۱,۱۹۱ | ۰.۳۸ % | ۶,۶۹۴,۵۶۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۰,۵۸۶ | ۶.۹۲ % | ۱۳۷,۳۴۶,۰۳۷ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰,۵۹۰ | ۱.۷۲ % | ۶۰۰,۴۲۸ | ۰.۳۸ % | ۶,۶۹۵,۵۲۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۸,۸۴۴ | ۶.۹۱ % | ۱۳۷,۲۵۳,۴۸۲ | ۸۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۷,۳۳۰ | ۳.۱۵ % | ۵۹۹,۶۶۴ | ۰.۳۷ % | ۶,۷۱۵,۴۴۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |