صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۷,۴۲۰ | ۶.۸۱ % | ۱۳۷,۲۱۶,۹۵۰ | ۸۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۲,۱۵۰ | ۱.۸۳ % | ۸۵۴,۲۵۸ | ۰.۵۴ % | ۶,۵۶۰,۷۰۳ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۷,۴۲۰ | ۶.۸۱ % | ۱۳۷,۱۶۶,۳۱۲ | ۸۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۲,۱۵۰ | ۱.۸۳ % | ۸۵۳,۵۰۶ | ۰.۵۴ % | ۶,۵۶۰,۶۶۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۷,۴۲۰ | ۶.۸۱ % | ۱۳۷,۱۱۵,۷۱۸ | ۸۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۵,۲۲۴ | ۱.۸۲ % | ۸۶۹,۶۴۴ | ۰.۵۵ % | ۶,۵۶۰,۹۰۳ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۱,۷۹۵ | ۶.۶۸ % | ۱۳۷,۴۰۰,۱۷۰ | ۸۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۰,۵۵۳ | ۲.۱۵ % | ۶۱۳,۵۰۹ | ۰.۳۹ % | ۶,۴۵۶,۵۸۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۵,۱۹۱ | ۶.۶۲ % | ۱۳۷,۳۵۵,۲۷۳ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۸,۷۹۸ | ۱.۷۵ % | ۹۰۹,۹۷۵ | ۰.۵۸ % | ۶,۴۲۲,۶۸۶ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۵,۴۲۴ | ۶.۴۷ % | ۱۳۷,۶۶۹,۳۸۱ | ۸۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۲۵۵ | ۱.۸۳ % | ۶۲۳,۰۶۶ | ۰.۴ % | ۶,۳۲۰,۳۳۳ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۷۰,۸۶۲ | ۶.۶۱ % | ۱۳۷,۳۹۸,۱۶۶ | ۸۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۴,۱۹۸ | ۲.۹۶ % | ۶۱۶,۴۴۱ | ۰.۳۹ % | ۶,۵۱۲,۲۴۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۱,۴۷۶ | ۶.۷۹ % | ۱۳۷,۲۱۹,۳۲۹ | ۸۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۲,۸۷۶ | ۱.۹ % | ۶۱۰,۴۰۵ | ۰.۳۹ % | ۶,۵۸۶,۴۵۰ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۱,۴۷۶ | ۶.۷۹ % | ۱۳۷,۱۶۸,۷۰۷ | ۸۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۲,۸۷۶ | ۱.۹ % | ۶۰۹,۶۳۲ | ۰.۳۹ % | ۶,۵۸۶,۴۳۲ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۱,۴۷۶ | ۶.۷۹ % | ۱۳۷,۱۱۸,۱۳۰ | ۸۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۲,۸۷۶ | ۱.۹ % | ۶۰۸,۸۵۹ | ۰.۳۹ % | ۶,۵۸۶,۲۰۶ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |