صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۷,۵۳۲ | ۶.۵۳ % | ۱۳۷,۰۱۳,۱۱۴ | ۸۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۹,۰۹۴ | ۴.۶۳ % | ۶۰۵,۹۶۲ | ۰.۳۷ % | ۶,۵۲۴,۲۵۳ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۷,۵۰۷ | ۶.۵۸ % | ۱۳۸,۶۳۶,۰۹۳ | ۸۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۲,۱۹۶ | ۲.۲۸ % | ۶۰۵,۱۹۴ | ۰.۳۸ % | ۶,۶۰۶,۶۳۶ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۷,۷۷۹ | ۶.۶۷ % | ۱۳۸,۳۶۶,۴۳۰ | ۸۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۰,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۶۰۴,۴۲۷ | ۰.۳۷ % | ۶,۶۴۰,۴۸۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۷,۷۷۹ | ۶.۶۷ % | ۱۳۸,۳۱۵,۶۰۸ | ۸۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۰,۰۵۹ | ۳.۰۲ % | ۶۰۳,۶۶۰ | ۰.۳۷ % | ۶,۶۴۰,۴۲۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۷,۰۹۴ | ۶.۷۸ % | ۱۳۸,۱۰۰,۵۰۷ | ۸۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۵,۹۵۲ | ۳.۰۹ % | ۶۰۰,۷۱۵ | ۰.۳۷ % | ۶,۷۷۶,۱۰۶ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۷,۰۹۴ | ۶.۷۸ % | ۱۳۸,۰۴۹,۷۷۵ | ۸۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۵,۸۶۶ | ۳.۰۸ % | ۵۹۹,۸۹۱ | ۰.۳۷ % | ۶,۷۷۵,۶۸۴ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۷,۰۹۴ | ۶.۷۸ % | ۱۳۸,۶۷۹,۲۳۷ | ۸۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۵,۰۶۷ | ۲.۶۶ % | ۵۹۹,۰۶۹ | ۰.۳۷ % | ۶,۸۱۰,۸۹۵ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۱,۰۹۷ | ۶.۸۵ % | ۱۴۰,۲۲۰,۷۷۰ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۷,۴۱۵ | ۲.۱۲ % | ۵۹۸,۲۴۷ | ۰.۳۷ % | ۶,۸۲۷,۰۹۸ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۱,۶۳۲ | ۶.۷۵ % | ۱۳۹,۶۹۹,۵۶۱ | ۸۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۹,۹۰۴ | ۳.۱۱ % | ۵۹۷,۴۲۷ | ۰.۳۷ % | ۶,۷۸۶,۰۰۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۳,۹۶۶ | ۶.۶۸ % | ۱۳۹,۰۶۹,۱۳۲ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۷,۴۵۳ | ۴.۱۳ % | ۵۹۶,۶۰۷ | ۰.۳۶ % | ۶,۷۹۰,۷۷۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |