صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۱,۴۵۷ | ۳.۲۲ % | ۱۲۸,۳۱۴,۳۰۹ | ۹۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰,۳۵۵ | ۳.۸ % | ۱۰۷,۹۱۱ | ۰.۰۸ % | ۶,۱۸۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۱,۴۵۷ | ۳.۲۲ % | ۱۲۸,۲۷۵,۵۵۷ | ۹۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰,۳۵۵ | ۳.۸ % | ۱۰۶,۰۸۱ | ۰.۰۸ % | ۶,۱۴۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۱,۴۵۷ | ۳.۲۳ % | ۱۲۸,۲۳۶,۸۳۹ | ۹۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰,۳۵۵ | ۳.۸۱ % | ۱۰۴,۲۵۴ | ۰.۰۷ % | ۶,۱۰۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۲,۵۳۹ | ۳.۱۹ % | ۱۲۸,۱۳۷,۱۴۳ | ۸۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸,۷۳۱ | ۶.۰۲ % | ۱۰۲,۴۲۸ | ۰.۰۷ % | ۲,۸۸۸,۱۲۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۲,۸۱۰ | ۳.۱۹ % | ۱۲۸,۰۳۸,۷۸۶ | ۸۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۴۳,۱۳۶ | ۶.۲۵ % | ۱۰۱,۶۸۳ | ۰.۰۷ % | ۲۹,۲۲۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۷,۹۹۹ | ۳.۲۲ % | ۱۲۷,۹۳۳,۰۶۰ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۵۰,۶۱۴ | ۶.۱۳ % | ۱۰۰,۹۳۶ | ۰.۰۷ % | ۳۵,۵۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۵,۲۷۰ | ۳.۲۸ % | ۱۲۷,۷۷۶,۳۸۹ | ۸۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۷,۰۳۰ | ۶.۱ % | ۱۰۰,۱۸۹ | ۰.۰۷ % | ۶۷,۹۵۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۴,۸۸۶ | ۳.۳۵ % | ۱۲۷,۶۶۵,۴۴۸ | ۸۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۴,۳۸۱ | ۵.۶۱ % | ۹۹,۴۵۶ | ۰.۰۷ % | ۹۴,۵۷۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۴,۸۸۶ | ۳.۳۵ % | ۱۲۷,۶۲۶,۹۴۴ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۴,۲۶۵ | ۵.۶ % | ۱۲۱,۰۰۱ | ۰.۰۸ % | ۹۴,۵۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۴,۸۸۶ | ۳.۳۵ % | ۱۲۷,۵۸۸,۴۷۴ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۴,۲۶۵ | ۵.۶ % | ۱۲۰,۲۳۲ | ۰.۰۸ % | ۹۴,۵۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |