صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۴,۸۶۰,۳۰۸ ۳.۴ % ۱۲۷,۴۸۷,۶۵۲ ۸۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۷,۵۹۷,۳۰۶ ۵.۳۱ % ۱۱۹,۴۶۴ ۰.۰۸ % ۱۱۱,۶۱۶ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۳۳۲ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۴,۸۵۳,۴۴۶ ۳.۴۲ % ۱۲۷,۳۹۳,۴۸۶ ۸۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۶,۷۱۷,۲۳۶ ۴.۷۳ % ۱۱۸,۶۹۷ ۰.۰۸ % ۱۰۹,۶۲۲ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۳۳۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۴,۸۵۳,۴۴۶ ۳.۴۲ % ۱۲۷,۳۵۵,۱۱۸ ۸۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۶,۷۱۷,۲۳۶ ۴.۷۳ % ۱۱۷,۹۲۵ ۰.۰۸ % ۱۰۹,۵۹۲ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۳۳۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۴,۹۱۸,۰۲۷ ۳.۴۸ % ۱۲۷,۳۳۹,۷۶۸ ۹۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۶,۰۷۲,۲۹۷ ۴.۲۹ % ۱۱۷,۱۵۴ ۰.۰۸ % ۲,۹۸۶,۵۰۳ ۲.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۳۳۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۴,۹۴۲,۷۹۲ ۳.۶۱ % ۱۲۷,۱۲۹,۸۹۴ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۲,۲۷۴ ۱.۱۹ % ۶۱۶,۳۸۳ ۰.۴۵ % ۱۳۴,۴۳۷ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۱۳۳۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۴,۹۴۲,۷۹۲ ۳.۶۱ % ۱۲۷,۰۹۱,۵۲۶ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۲,۲۷۴ ۱.۱۹ % ۶۱۵,۶۱۴ ۰.۴۵ % ۱۳۴,۴۳۲ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۱۳۳۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۴,۹۴۲,۷۹۲ ۳.۶۱ % ۱۲۷,۰۵۳,۱۹۲ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۲,۲۷۴ ۱.۱۹ % ۶۱۴,۸۴۵ ۰.۴۵ % ۱۳۴,۴۳۰ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۱۳۳۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۴,۹۴۲,۷۹۲ ۳.۶۲ % ۱۲۷,۰۱۴,۸۹۳ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۲,۲۷۴ ۱.۱۹ % ۶۱۴,۰۷۷ ۰.۴۵ % ۱۳۴,۴۲۵ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۱۳۳۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۴,۹۴۲,۷۹۲ ۳.۶۲ % ۱۲۶,۹۷۶,۶۲۸ ۹۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۲,۲۷۴ ۱.۱۹ % ۶۱۳,۳۱۰ ۰.۴۵ % ۱۳۴,۴۲۲ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۱۳۴۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۴,۹۴۲,۷۹۲ ۳.۶۲ % ۱۲۶,۹۳۸,۳۹۷ ۹۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۲,۲۷۴ ۱.۱۹ % ۶۱۲,۵۴۴ ۰.۴۵ % ۱۳۴,۴۲۰ ۰.۱ % ۰ ۰ %