صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۶۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۲,۱۹۱,۱۹۲ ۱.۵۹ % ۱۳۲,۳۹۹,۷۵۳ ۹۶.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۹,۷۸۵ ۱.۴ % ۱۲۰,۲۷۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۶۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۲,۳۲۹,۳۵۶ ۱.۶۳ % ۱۳۲,۳۷۶,۹۹۲ ۹۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۷,۰۱۲,۷۵۶ ۴.۹۲ % ۱۱۹,۵۳۶ ۰.۰۸ % ۷۴۴,۴۳۱ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۳۶۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۲,۲۳۱,۰۷۷ ۱.۵۵ % ۱۳۲,۲۷۸,۹۷۰ ۹۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۸,۸۲۶,۵۰۴ ۶.۱۲ % ۸۷۱,۶۶۹ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۶۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۲,۲۳۱,۰۷۷ ۱.۵۵ % ۱۳۲,۲۳۷,۸۳۳ ۹۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۸,۸۲۶,۵۰۴ ۶.۱۲ % ۸۷۰,۹۳۳ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۶۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۲,۲۳۱,۰۷۷ ۱.۵۵ % ۱۳۲,۱۹۶,۷۳۳ ۹۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۸,۸۲۶,۵۰۴ ۶.۱۲ % ۸۷۰,۱۹۸ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۶۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۲,۲۴۴,۶۴۷ ۱.۵۶ % ۱۳۲,۱۴۶,۸۹۰ ۹۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۸,۷۹۷,۵۷۶ ۶.۱۱ % ۸۶۹,۴۶۳ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۶۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۲,۲۴۴,۹۵۳ ۱.۵۵ % ۱۳۱,۹۹۱,۱۸۲ ۹۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۰۷,۳۲۵ ۷.۵۱ % ۱۱۸,۷۳۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۶۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۲,۲۷۱,۷۸۸ ۱.۵۷ % ۱۳۳,۵۱۰,۲۳۶ ۹۲.۱۳ % ۰ ۰ % ۹,۰۱۷,۹۶۶ ۶.۲۲ % ۱۱۷,۹۹۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۶۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۲,۲۹۸,۰۴۷ ۱.۵۹ % ۱۳۳,۲۸۸,۵۱۸ ۹۲.۲۷ % ۰ ۰ % ۸,۷۴۳,۹۶۳ ۶.۰۵ % ۱۱۷,۲۶۵ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۳۷۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۲,۳۳۵,۱۸۱ ۱.۴۵ % ۱۳۳,۰۵۰,۸۱۹ ۸۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۲۵,۱۳۹,۹۹۲ ۱۵.۶۵ % ۱۱۶,۵۳۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %