ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۱۵۴	۸.۵۱ %	۲۷,۶۴۷,۱۹۶	۶۷.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۷۳۵,۱۹۸	۲۳.۸۲ %	۹,۲۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۱۳۸	۸.۵۱ %	۲۷,۶۳۸,۹۹۷	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۷۳۵,۱۹۸	۲۳.۸۳ %	۹,۲۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۱۲۵	۸.۵۱ %	۲۷,۶۳۰,۸۰۷	۶۷.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۷۳۵,۱۹۸	۲۳.۸۳ %	۹,۲۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۳,۳۸۴,۱۲۸	۷.۹۹ %	۲۷,۰۰۵,۵۹۲	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۰,۴۵۰	۲۷.۱۵ %	۴۶۱,۸۳۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۳,۲۹۹,۱۲۱	۷.۸۴ %	۲۶,۹۷۵,۹۳۵	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۸,۳۷۶	۲۶.۹۴ %	۴۷۰,۵۶۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۳,۲۲۰,۰۴۹	۸.۰۴ %	۲۶,۲۱۱,۶۰۴	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۸,۵۷۰	۲۶.۵۱ %	۹,۶۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۳,۱۴۴,۶۲۲	۵.۹۷ %	۲۶,۱۰۵,۳۹۸	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۶,۹۷۵	۴۴.۴۴ %	۹,۶۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۴۵۴	۵.۰۲ %	۲۶,۱۵۱,۵۱۵	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۶۰۸	۴۰.۵۷ %	۸,۹۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۴۴۲	۵.۰۲ %	۲۶,۱۴۳,۲۹۱	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۶۰۸	۴۰.۵۷ %	۸,۹۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۴۲۲	۵.۰۲ %	۲۶,۱۳۵,۰۷۵	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۶۰۸	۴۰.۵۸ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...374 »