ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۴۸۶	۵.۳۶ %	۲۵,۵۷۲,۴۹۸	۶۹.۷ %	۰	۰ %	۹,۱۴۳,۳۰۶	۲۴.۹۲ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۹۴	۵.۲ %	۲۵,۵۳۸,۰۸۶	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۶ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۷۹	۵.۲ %	۲۵,۵۲۹,۹۸۲	۶۹.۵۱ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۶ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۶۴	۵.۲۱ %	۲۵,۵۲۱,۸۸۷	۶۹.۵ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۷ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۵۰	۵.۲۱ %	۲۵,۵۱۳,۸۰۰	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۷ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۳۴	۵.۲۱ %	۲۵,۵۰۵,۷۲۲	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۸ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۰۳۱	۴.۹۹ %	۲۵,۵۰۴,۷۶۱	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۷۸۴,۱۱۸	۲۶.۳۳ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۸۰۴,۷۷۷	۴.۸۲ %	۲۵,۵۲۸,۶۷۴	۶۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۳,۵۸۲	۲۷.۰۴ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۶۱۵	۴.۹۱ %	۲۵,۴۹۱,۰۸۰	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲,۲۰۷	۲۴.۴ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۶۰۰	۴.۹۱ %	۲۵,۴۸۳,۰۳۶	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲,۲۰۷	۲۴.۴۱ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...374 »