ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۲,۳۸۷,۱۶۴	۶.۲۹ %	۲۵,۹۸۴,۹۰۹	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰,۵۴۴	۲۵.۲۸ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۵۵۸	۶.۴۸ %	۲۵,۸۷۴,۳۶۰	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۷۳,۷۶۶	۲۳.۴۷ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۲۷۰	۶.۰۱ %	۲۵,۸۵۷,۴۵۵	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۶,۱۴۹	۲۹.۰۴ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۲,۳۲۸,۲۲۲	۶.۰۶ %	۲۵,۶۸۰,۷۲۵	۶۶.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۵,۲۸۲	۲۷.۰۴ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۷۲۷	۵.۷۷ %	۲۵,۶۵۵,۹۲۸	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۵۵۳,۶۹۶	۲۵.۵۶ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۶۷۳	۵.۷۷ %	۲۵,۶۴۷,۷۶۳	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۵۵۳,۶۹۶	۲۵.۵۷ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۲,۱۵۶,۸۲۲	۵.۷۷ %	۲۵,۶۳۹,۶۰۸	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۹,۵۵۳,۶۹۶	۲۵.۵۷ %	۸,۹۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۲,۱۰۹,۲۳۳	۵.۸ %	۲۵,۵۷۰,۰۸۹	۷۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۶۹۳,۵۶۱	۲۳.۹ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۴۶۳	۵.۵ %	۲۵,۵۸۶,۶۶۱	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۸,۸۵۰,۶۶۷	۲۴.۲۸ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۳۸۱	۵.۴۳ %	۲۵,۵۵۶,۷۴۳	۶۹.۳۵ %	۰	۰ %	۹,۲۸۴,۸۳۱	۲۵.۲ %	۸,۹۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...374 »