ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۳۹۴	۵.۷۵ %	۱۹,۵۹۸,۹۳۱	۸۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۹۱۶	۹.۶۱ %	۶,۶۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۴۲۱	۵.۷۴ %	۱۹,۳۲۶,۱۷۶	۸۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۵۵۸	۱۰.۳۲ %	۶,۶۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۷۹	۶.۰۶ %	۱۸,۹۲۵,۴۱۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۶۲	۶.۰۶ %	۱۸,۹۱۹,۹۸۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۴۴	۶.۰۶ %	۱۸,۹۱۴,۵۷۲	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۱,۳۳۵,۸۸۷	۵.۸۵ %	۱۸,۶۶۰,۴۰۴	۸۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۸۴۷,۷۹۹	۱۲.۴۶ %	۶,۶۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۸۱۷	۵.۷۹ %	۱۸,۵۵۰,۱۴۸	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۰,۶۸۸	۱۳.۱۱ %	۶,۶۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱,۳۱۲,۰۰۹	۵.۷۴ %	۱۸,۴۷۵,۹۶۰	۸۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵,۶۰۵	۱۳.۴۱ %	۶,۶۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱,۳۰۰,۴۷۹	۵.۷۴ %	۱۸,۴۳۸,۶۸۰	۸۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۹۲۲,۹۴۷	۱۲.۸۹ %	۶,۶۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۵۰۵	۵.۸۷ %	۱۸,۳۱۱,۷۴۳	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۳۰۹	۹.۶۲ %	۶,۶۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...374 »