ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۶۳	۵.۳۲ %	۱۷,۴۰۳,۱۲۳	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۷۴۳	۱۱.۲۲ %	۶,۱۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۴۶	۵.۳۲ %	۱۷,۳۹۸,۰۶۰	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۷۴۳	۱۱.۲۲ %	۶,۱۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۲۷	۵.۳۲ %	۱۷,۳۹۳,۰۳۸	۸۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۷۰۷	۱۱.۲۳ %	۶,۱۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۸۹۹	۵.۲۹ %	۱۷,۳۸۶,۰۵۸	۸۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۲۲۳	۱۱.۴۹ %	۶,۱۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۱۱۶	۵.۲۸ %	۱۷,۳۶۹,۶۰۳	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴,۲۹۴	۱۱.۹۷ %	۶,۱۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۴۷۵	۵.۲۲ %	۱۷,۹۰۳,۳۳۷	۸۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۵۷۴	۹.۵۷ %	۶,۱۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۵۶۳	۵.۱۹ %	۱۷,۸۹۸,۴۵۴	۸۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۹۷۷	۹.۴۱ %	۶,۱۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۹۰	۵.۲ %	۱۷,۸۷۹,۳۲۳	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۴ %	۶,۱۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۷۳	۵.۲ %	۱۷,۸۷۴,۳۰۰	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۴ %	۶,۱۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۵۶	۵.۲ %	۱۷,۸۶۹,۲۸۳	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۵ %	۶,۱۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...374 »