ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۹۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۴۸۷	۵.۸۷ %	۱۸,۳۰۶,۳۹۶	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۳۰۹	۹.۶۲ %	۶,۶۸۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۴۶۹	۵.۸۷ %	۱۸,۳۰۱,۰۵۵	۸۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵,۳۰۹	۹.۶۳ %	۶,۶۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۹۰۴	۵.۹۱ %	۱۸,۲۰۷,۳۶۸	۸۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۱۰۳,۰۹۱	۹.۷۴ %	۶,۶۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۸۷۰	۵.۸۹ %	۱۸,۰۵۰,۹۳۶	۸۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶,۰۲۴	۹.۷ %	۶,۶۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۷۳۹	۵.۸۷ %	۱۷,۹۲۰,۱۰۹	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۰۶۷	۱۰.۰۴ %	۶,۷۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱,۲۴۷,۵۶۳	۵.۸۴ %	۱۷,۸۴۳,۶۰۲	۸۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۹,۱۴۸	۱۰.۵۴ %	۶,۷۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۴۲۰	۵.۷۳ %	۱۷,۷۹۰,۰۷۶	۸۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۱۶	۱۱.۱۸ %	۶,۷۱۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۴۰۴	۵.۷۳ %	۱۷,۷۸۴,۷۵۷	۸۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۱۶	۱۱.۱۹ %	۶,۷۱۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱,۲۲۸,۱۶۶	۵.۷۴ %	۱۷,۷۷۹,۴۴۴	۸۳.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۳۱۶	۱۱.۱۹ %	۶,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۲۱۶	۵.۷۶ %	۱۷,۷۵۹,۷۹۲	۸۴.۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۵۷۴	۹.۷۱ %	۶,۰۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...176 177 178 179180181 182 183 184...374 »