صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۶۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۵۸ | ۶.۷۹ % | ۲,۷۸۱,۲۵۱ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۶ | ۲.۱۶ % | ۱۶۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۴۵۸ | ۶.۷۹ % | ۲,۷۸۰,۵۴۳ | ۹۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۶ | ۲.۱۶ % | ۱۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۵۵ | ۶.۸۵ % | ۲,۷۳۶,۵۷۳ | ۹۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۵ | ۰.۴۹ % | ۴۵,۴۳۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۵۱۷ | ۶.۴۹ % | ۲,۷۸۰,۰۸۰ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۰۸ | ۵.۶۷ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۰۲۲ | ۶.۳۵ % | ۳,۰۰۹,۷۹۴ | ۹۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰ % | ۱۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۵۰ | ۵.۶۱ % | ۳,۰۱۳,۲۴۴ | ۹۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۴۲ | ۰.۷۴ % | ۱۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۰۲ | ۵.۸۲ % | ۲,۸۱۰,۴۳۷ | ۹۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۷۵ | ۲.۶۹ % | ۱۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۰۲ | ۵.۸۲ % | ۲,۸۰۹,۷۹۰ | ۹۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۷۵ | ۲.۶۹ % | ۱۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۰۲ | ۵.۸۳ % | ۲,۸۰۹,۱۴۳ | ۹۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۷۵ | ۲.۶۹ % | ۱۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۹۱ | ۳.۹۹ % | ۲,۷۹۸,۱۹۵ | ۹۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۶۸۳ | ۲.۶۶ % | ۱۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |