صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۱,۱۲۰ | ۹۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۰۲ | ۰.۸۶ % | ۶۸۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۶,۸۲۷ | ۹۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۷۸ | ۶.۳۹ % | ۶۸۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۶,۱۰۳ | ۹۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۷۸ | ۶.۴ % | ۶۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۶,۶۳۶ | ۹۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۱۲۲ | ۶.۳۵ % | ۵۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۴۴۹ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۵۴ | ۹.۶۲ % | ۵۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۶,۴۲۳ | ۸۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۵۰۹ | ۱۱.۹۳ % | ۵۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۷,۵۷۷ | ۸۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۷۱ | ۱۳.۹ % | ۴۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۸۵۸ | ۸۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۷۱ | ۱۳.۹۱ % | ۳۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۱۳۹ | ۸۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۷۱ | ۱۳.۹۱ % | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۵,۴۲۲ | ۸۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۷۱ | ۱۳.۹۲ % | ۱۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |