صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۴۲۱ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸ | ۰.۴۶ % | ۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۶۸۳ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۱۶ % | ۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۳۹۲ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۱۶ % | ۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۱۰۲ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۱۶ % | ۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۶۶۲ | ۹۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶ | ۰.۵۴ % | ۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۲۲۴ | ۹۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۴۴ | ۱.۷۹ % | ۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۷۸۶ | ۹۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۹ | ۰.۸۳ % | ۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۷۹۳ | ۹۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۴ | ۱.۴۸ % | ۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۰۵۹ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۳ | ۱.۰۹ % | ۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۷۷۰ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۳ | ۱.۰۹ % | ۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |