صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۵,۴۸۱ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۳ | ۱.۰۹ % | ۵۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۵۲۸ | ۹۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲ | ۰.۰۹ % | ۶,۷۰۸ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۷۳۶ | ۹۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۵۲ | ۳.۰۲ % | ۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۸۵۹ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۳۸ | ۲.۵۱ % | ۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۷۶۱ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۹ | ۰.۵۹ % | ۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۴۸۱ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۹ | ۰.۵۹ % | ۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۲۰۱ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۹ | ۰.۵۹ % | ۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۹۵۵ | ۹۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۸ | ۰.۳۲ % | ۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۵۴۱ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸ | ۰.۰۷ % | ۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۱۲۷ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۱ | ۱.۵۹ % | ۵۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |