صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۵۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹۳,۸۷۲ ۹۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۵۰ ۴.۱۵ % ۱۰۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۲ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹۳,۶۰۲ ۹۵.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۰,۰۵۰ ۴.۱۵ % ۹۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۳ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹۰,۵۱۴ ۹۷ % ۰ ۰ % ۲۱,۲۸۹ ۲.۹۹ % ۸۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۴ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹۰,۱۲۴ ۹۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۵,۳۸۰ ۰.۷۷ % ۸۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۵ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸۳,۱۳۶ ۹۸.۶۷ % ۰ ۰ % ۹,۰۹۸ ۱.۳۱ % ۸۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۶ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸۰,۳۷۵ ۹۹.۴ % ۰ ۰ % ۴,۰۱۳ ۰.۵۹ % ۸۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۷ ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸۱,۶۴۷ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۸۹ ۰.۰۱ % ۸۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۸ ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸۱,۳۶۸ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۸۹ ۰.۰۱ % ۸۹ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۵۹ ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸۱,۰۹۰ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۸۹ ۰.۰۱ % ۹۰ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۶۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸۰,۸۱۳ ۹۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۸۹ ۰.۰۱ % ۹۱ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %