صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۶۲۵ | ۰.۳۳ % | ۲۵۰,۹۹۱,۹۵۳ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۷۶,۹۰۸ | ۳۱.۲۳ % | ۵۷۷,۶۹۵ | ۰.۱۴ % | ۲۲,۵۷۱,۳۰۷ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۶۲۵ | ۰.۳۳ % | ۲۵۰,۹۶۵,۹۰۳ | ۶۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۷۶,۹۰۸ | ۳۱.۲۳ % | ۴۹۲,۰۲۳ | ۰.۱۲ % | ۲۲,۵۷۰,۶۸۱ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۶۲۵ | ۰.۳۴ % | ۲۵۱,۱۶۵,۲۷۹ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۴۴,۲۵۴ | ۲۹.۹۳ % | ۵۹۹,۸۱۰ | ۰.۱۵ % | ۲۲,۵۶۱,۴۲۵ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵,۷۵۴ | ۰.۳۵ % | ۲۴۹,۳۱۵,۰۴۹ | ۶۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۹۵,۵۲۱ | ۲۹.۸ % | ۶۱۹,۵۲۹ | ۰.۱۶ % | ۲۲,۴۹۰,۰۲۱ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰,۷۵۱ | ۰.۳۵ % | ۲۴۸,۹۰۴,۸۴۱ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۵۵,۴۲۶ | ۲۹.۷۲ % | ۶۶۹,۷۰۶ | ۰.۱۷ % | ۲۲,۶۰۶,۲۷۶ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۷۶۱ | ۰.۳۴ % | ۲۶۱,۰۸۵,۴۹۵ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۵۶,۴۴۰ | ۲۶.۴۱ % | ۱,۸۶۴,۸۱۲ | ۰.۴۸ % | ۲۲,۵۸۰,۴۰۴ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۷۵۷ | ۰.۳۳ % | ۲۶۰,۰۳۳,۴۳۲ | ۶۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۰۶,۴۴۰ | ۲۸.۲۲ % | ۱,۷۹۶,۰۶۶ | ۰.۴۵ % | ۲۲,۴۴۶,۸۲۶ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۹۳۵ | ۰.۳۴ % | ۲۵۵,۵۸۳,۷۲۳ | ۶۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۱۵,۵۶۳ | ۲۸.۴۷ % | ۱,۷۴۷,۰۴۵ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۴۸۳,۸۷۹ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۹۳۵ | ۰.۳۴ % | ۲۵۶,۳۹۲,۵۰۹ | ۶۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۱۵,۵۶۳ | ۲۸.۴۲ % | ۱,۶۶۸,۶۳۹ | ۰.۴۲ % | ۲۲,۴۹۵,۵۸۹ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۹۳۵ | ۰.۳۴ % | ۲۵۶,۲۱۶,۴۴۱ | ۶۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۳۵,۲۵۳ | ۲۷.۶۷ % | ۱,۵۹۲,۶۴۶ | ۰.۴۱ % | ۲۲,۵۰۰,۴۹۲ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |