صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۸,۵۸۳ | ۹.۴۳ % | ۱۵۹,۳۳۶,۷۸۸ | ۸۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۸۴,۵۹۴ | ۴.۰۲ % | ۹۷۷,۶۶۴ | ۰.۵ % | ۹,۳۳۴,۳۵۸ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۳,۹۶۵ | ۶.۴۷ % | ۱۶۳,۹۸۵,۳۰۱ | ۸۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۸۱,۰۴۰ | ۳.۸ % | ۹۷۴,۶۵۳ | ۰.۵ % | ۹,۳۵۲,۳۵۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۴,۷۹۲ | ۶.۴۸ % | ۱۶۳,۸۷۲,۲۱۶ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۹,۸۹۴ | ۴.۲۶ % | ۹۷۱,۶۴۵ | ۰.۵ % | ۹,۳۸۵,۹۵۸ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۳,۰۹۳ | ۶.۵۲ % | ۱۶۳,۶۹۶,۲۸۳ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۱۲۸ | ۴.۳۶ % | ۹۶۸,۶۴۲ | ۰.۵ % | ۹,۳۹۳,۳۹۱ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۲,۸۴۰ | ۶.۵۲ % | ۱۶۳,۶۴۱,۶۷۴ | ۸۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۱۲۸ | ۴.۳۶ % | ۹۶۵,۶۴۲ | ۰.۴۹ % | ۹,۳۹۳,۳۲۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۲,۵۸۶ | ۶.۵۲ % | ۱۶۳,۵۸۷,۱۱۷ | ۸۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۱۲۸ | ۴.۳۶ % | ۹۶۲,۶۴۵ | ۰.۴۹ % | ۹,۴۲۷,۴۳۶ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۹,۶۱۳ | ۶.۷۷ % | ۱۶۱,۱۰۰,۰۶۸ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۵,۸۶۹ | ۲.۸۳ % | ۱,۲۰۱,۹۸۱ | ۰.۶۳ % | ۹,۴۶۶,۶۸۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۷,۸۹۷ | ۶.۸ % | ۱۶۱,۰۸۳,۹۲۹ | ۸۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۸,۰۸۵ | ۳.۳۷ % | ۱,۱۳۱,۴۳۹ | ۰.۵۹ % | ۹,۴۹۶,۰۱۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۴۷,۶۴۹ | ۶.۸۲ % | ۱۶۰,۰۰۷,۹۹۴ | ۸۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۱,۴۱۳ | ۳.۹۳ % | ۱,۲۳۱,۵۵۳ | ۰.۶۴ % | ۹,۵۰۱,۷۹۱ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۰۰,۳۶۶ | ۶.۷۸ % | ۱۵۹,۳۱۹,۴۴۸ | ۸۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۹,۴۶۸ | ۵.۲۶ % | ۱,۲۲۸,۴۰۲ | ۰.۶۴ % | ۹,۵۳۰,۹۵۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |