صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۰,۵۳۹ | ۶.۸۳ % | ۱۵۸,۰۲۵,۳۸۸ | ۸۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۳,۵۰۳ | ۴.۳ % | ۱,۲۲۵,۲۵۵ | ۰.۶۵ % | ۹,۴۶۳,۱۲۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۰,۲۸۶ | ۶.۸۳ % | ۱۵۷,۹۷۷,۰۶۷ | ۸۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۳,۵۰۳ | ۴.۳ % | ۱,۲۲۲,۱۱۱ | ۰.۶۴ % | ۹,۴۶۶,۵۲۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۰,۰۲۲ | ۶.۸۴ % | ۱۵۷,۹۲۸,۷۹۲ | ۸۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۶,۵۰۵ | ۴.۱۱ % | ۱,۲۱۸,۹۷۲ | ۰.۶۴ % | ۹,۴۶۹,۴۲۷ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۶,۶۹۴ | ۶.۷ % | ۱۵۷,۸۳۶,۵۳۵ | ۸۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۷,۵۱۳ | ۶.۳۸ % | ۱,۲۱۵,۸۳۶ | ۰.۶۳ % | ۹,۴۶۳,۶۳۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۰,۸۰۰ | ۶.۸۲ % | ۱۵۵,۲۲۴,۹۵۴ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۷,۵۴۳ | ۶.۳۲ % | ۱,۲۱۶,۸۰۵ | ۰.۶۴ % | ۹,۴۶۵,۳۲۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۰,۵۳۷ | ۶.۸۲ % | ۱۵۵,۱۷۶,۸۱۴ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۷,۵۴۳ | ۶.۳۲ % | ۱,۲۱۳,۶۷۶ | ۰.۶۴ % | ۹,۴۵۸,۷۷۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۳۰,۲۸۳ | ۶.۸۳ % | ۱۵۵,۱۲۸,۷۱۸ | ۸۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۷,۵۴۳ | ۶.۳۲ % | ۱,۲۱۰,۵۵۲ | ۰.۶۳ % | ۹,۴۴۷,۲۲۵ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۳,۲۱۱ | ۶.۹۷ % | ۱۵۴,۵۶۲,۸۱۲ | ۸۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۶,۸۵۵ | ۴.۳ % | ۱,۲۰۳,۳۲۹ | ۰.۶۵ % | ۹,۴۰۴,۷۸۴ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۷۲,۹۵۸ | ۶.۹۷ % | ۱۵۴,۵۱۴,۸۰۶ | ۸۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۶,۸۵۵ | ۴.۳ % | ۱,۲۰۰,۲۵۵ | ۰.۶۴ % | ۹,۴۰۴,۷۴۷ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۱,۵۰۸ | ۷.۰۲ % | ۱۵۴,۴۶۶,۸۴۶ | ۸۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۱,۵۶۱ | ۴.۲۶ % | ۱,۱۹۶,۶۷۵ | ۰.۶۴ % | ۹,۴۰۳,۷۳۹ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |