صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۳۷,۸۴۹ | ۷.۴۷ % | ۱۵۲,۸۲۴,۲۲۷ | ۸۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۹۲,۴۳۷ | ۳.۶۴ % | ۹۸۶,۰۰۴ | ۰.۵۴ % | ۹,۵۶۸,۲۶۰ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۸,۳۶۱ | ۷.۶۱ % | ۱۵۲,۶۵۱,۴۶۰ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۴,۱۳۱ | ۲.۴ % | ۹۲۱,۶۳۲ | ۰.۵۱ % | ۹,۵۱۱,۱۹۰ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۳,۳۱۳ | ۷.۶۳ % | ۱۵۲,۶۰۲,۹۵۷ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۲,۱۳۰ | ۲.۴ % | ۸۷۸,۹۹۶ | ۰.۴۹ % | ۹,۵۱۱,۵۸۲ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۱,۲۱۷ | ۷.۷۲ % | ۱۵۲,۶۶۵,۵۱۷ | ۸۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۰,۱۶۶ | ۲.۴ % | ۶۱۱,۴۲۱ | ۰.۳۴ % | ۹,۵۱۰,۵۰۵ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۲۰,۰۰۸ | ۷.۸۱ % | ۱۵۲,۴۸۰,۴۴۴ | ۸۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۷,۳۰۸ | ۳.۰۴ % | ۳۸۱,۵۸۷ | ۰.۲۱ % | ۹,۴۸۲,۹۹۰ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۸,۳۱۳ | ۷.۷۳ % | ۱۵۳,۲۴۰,۷۸۲ | ۸۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۱,۳۵۶ | ۳.۸ % | ۳۷۹,۰۳۳ | ۰.۲۱ % | ۹,۴۲۱,۸۱۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۸,۰۵۹ | ۷.۷۳ % | ۱۵۳,۱۹۲,۴۶۲ | ۸۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۱,۳۵۶ | ۳.۸ % | ۳۷۶,۴۸۲ | ۰.۲ % | ۹,۴۴۶,۵۰۹ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۲,۶۹۴ | ۷.۷۸ % | ۱۵۲,۲۱۰,۹۷۱ | ۸۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۳,۶۷۷ | ۴.۹۲ % | ۲۷۳,۴۹۵ | ۰.۱۵ % | ۹,۴۹۵,۴۳۶ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۵,۲۳۵ | ۷.۹۴ % | ۱۵۱,۶۰۰,۸۵۸ | ۸۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷,۹۴۷ | ۴.۰۳ % | ۲۷۱,۰۰۹ | ۰.۱۵ % | ۹,۵۴۰,۴۱۶ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۵,۲۰۴ | ۷.۹۴ % | ۱۵۱,۵۵۲,۶۹۹ | ۸۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷,۹۴۷ | ۴.۰۴ % | ۲۶۸,۵۲۵ | ۰.۱۵ % | ۹,۵۴۰,۴۳۳ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |