صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۶۶,۰۷۰ | ۶.۷ % | ۱۳۷,۶۵۴,۵۱۶ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۶,۲۶۶ | ۵.۴۳ % | ۵۸۴,۵۸۸ | ۰.۳۵ % | ۶,۸۸۸,۹۳۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۶,۳۳۷ | ۶.۶ % | ۱۳۷,۰۲۲,۵۸۱ | ۸۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۴,۹۴۰ | ۶.۹۱ % | ۵۸۳,۷۵۰ | ۰.۳۵ % | ۶,۸۴۸,۶۲۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۲,۰۹۳ | ۶.۳۶ % | ۱۳۶,۹۳۳,۶۵۶ | ۸۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۹,۰۳۹ | ۷.۳۴ % | ۵۸۲,۹۱۳ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۱۸,۴۵۹ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۲,۰۹۳ | ۶.۳۶ % | ۱۳۶,۸۸۳,۲۲۰ | ۸۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۹,۰۳۹ | ۷.۳۴ % | ۵۸۲,۰۷۶ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۱۸,۳۸۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۲,۰۹۳ | ۶.۳۷ % | ۱۳۶,۹۵۱,۷۰۴ | ۸۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۰,۰۶۲ | ۷.۲۷ % | ۵۸۱,۲۴۱ | ۰.۳۵ % | ۶,۷۱۸,۳۰۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۹,۶۱۱ | ۶.۳ % | ۱۳۵,۹۵۲,۳۷۸ | ۸۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۳,۰۱۷ | ۷.۵۹ % | ۵۸۰,۴۰۶ | ۰.۳۵ % | ۶,۶۲۶,۲۸۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۱,۱۲۰ | ۶.۲۹ % | ۱۳۵,۸۵۵,۲۲۱ | ۸۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۳,۱۲۰ | ۷.۲۹ % | ۵۷۹,۵۷۳ | ۰.۳۵ % | ۶,۶۰۷,۲۵۵ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۱,۱۲۰ | ۶.۲۹ % | ۱۳۵,۸۰۴,۸۶۳ | ۸۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۳,۱۲۰ | ۷.۲۹ % | ۵۷۸,۷۴۱ | ۰.۳۵ % | ۶,۵۹۸,۲۵۴ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۸,۱۵۷ | ۶.۳ % | ۱۳۵,۶۴۷,۷۲۶ | ۸۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۱,۴۹۷ | ۶.۸۲ % | ۵۷۷,۹۰۹ | ۰.۳۵ % | ۶,۵۲۹,۳۰۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۵,۹۳۳ | ۶.۲۴ % | ۱۳۵,۳۸۵,۳۱۰ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۳,۹۷۶ | ۴.۹۹ % | ۵۷۷,۰۷۹ | ۰.۳۶ % | ۶,۴۳۰,۶۲۹ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |