صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۶,۸۴۹ | ۷.۰۶ % | ۱۳۴,۳۵۰,۰۴۷ | ۸۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹,۶۲۷ | ۳.۲ % | ۶۰۴,۲۵۷ | ۰.۳۸ % | ۶,۷۸۲,۱۵۲ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۶,۸۴۹ | ۷.۰۶ % | ۱۳۴,۳۰۰,۳۵۳ | ۸۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۹,۶۲۷ | ۳.۲ % | ۶۰۳,۴۸۹ | ۰.۳۸ % | ۶,۷۸۲,۱۴۸ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۴۶,۸۴۹ | ۷.۰۶ % | ۱۳۵,۶۳۴,۵۷۰ | ۸۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵,۰۶۷ | ۲.۳۲ % | ۶۰۲,۷۲۲ | ۰.۳۸ % | ۶,۷۸۲,۰۶۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۸,۵۱۴ | ۷.۰۴ % | ۱۳۵,۵۸۳,۹۴۰ | ۸۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۴,۴۷۰ | ۲.۴۹ % | ۶۰۱,۹۵۶ | ۰.۳۸ % | ۶,۷۴۳,۵۳۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۲,۷۱۴ | ۶.۹۸ % | ۱۳۶,۲۰۵,۳۱۳ | ۸۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۷,۷۴۲ | ۱.۵۵ % | ۶۰۱,۱۹۱ | ۰.۳۸ % | ۶,۶۹۴,۵۶۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۰,۵۸۶ | ۶.۹۲ % | ۱۳۷,۳۴۶,۰۳۷ | ۸۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۰,۵۹۰ | ۱.۷۲ % | ۶۰۰,۴۲۸ | ۰.۳۸ % | ۶,۶۹۵,۵۲۰ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۸,۸۴۴ | ۶.۹۱ % | ۱۳۷,۲۵۳,۴۸۲ | ۸۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۷,۳۳۰ | ۳.۱۵ % | ۵۹۹,۶۶۴ | ۰.۳۷ % | ۶,۷۱۵,۴۴۶ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۷,۴۲۰ | ۶.۸۱ % | ۱۳۷,۲۱۶,۹۵۰ | ۸۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۲,۱۵۰ | ۱.۸۳ % | ۸۵۴,۲۵۸ | ۰.۵۴ % | ۶,۵۶۰,۷۰۳ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۷,۴۲۰ | ۶.۸۱ % | ۱۳۷,۱۶۶,۳۱۲ | ۸۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۲,۱۵۰ | ۱.۸۳ % | ۸۵۳,۵۰۶ | ۰.۵۴ % | ۶,۵۶۰,۶۶۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۷,۴۲۰ | ۶.۸۱ % | ۱۳۷,۱۱۵,۷۱۸ | ۸۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۵,۲۲۴ | ۱.۸۲ % | ۸۶۹,۶۴۴ | ۰.۵۵ % | ۶,۵۶۰,۹۰۳ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |