ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۳,۳۸۴,۱۲۸	۷.۹۹ %	۲۷,۰۰۵,۵۹۲	۶۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۰,۴۵۰	۲۷.۱۵ %	۴۶۱,۸۳۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۳,۲۹۹,۱۲۱	۷.۸۴ %	۲۶,۹۷۵,۹۳۵	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۸,۳۷۶	۲۶.۹۴ %	۴۷۰,۵۶۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۳,۲۲۰,۰۴۹	۸.۰۴ %	۲۶,۲۱۱,۶۰۴	۶۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۸,۵۷۰	۲۶.۵۱ %	۹,۶۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۳,۱۴۴,۶۲۲	۵.۹۷ %	۲۶,۱۰۵,۳۹۸	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۰۶,۹۷۵	۴۴.۴۴ %	۹,۶۵۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۴۵۴	۵.۰۲ %	۲۶,۱۵۱,۵۱۵	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۶۰۸	۴۰.۵۷ %	۸,۹۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۴۴۲	۵.۰۲ %	۲۶,۱۴۳,۲۹۱	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۶۰۸	۴۰.۵۷ %	۸,۹۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۲,۴۱۱,۴۲۲	۵.۰۲ %	۲۶,۱۳۵,۰۷۵	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲,۶۰۸	۴۰.۵۸ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۲,۳۸۷,۱۶۴	۶.۲۹ %	۲۵,۹۸۴,۹۰۹	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰,۵۴۴	۲۵.۲۸ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۵۵۸	۶.۴۸ %	۲۵,۸۷۴,۳۶۰	۷۰.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۶۷۳,۷۶۶	۲۳.۴۷ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۲۷۰	۶.۰۱ %	۲۵,۸۵۷,۴۵۵	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۶,۱۴۹	۲۹.۰۴ %	۸,۹۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...375 »