ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۶۴	۵.۲۱ %	۲۵,۵۲۱,۸۸۷	۶۹.۵ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۷ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۵۰	۵.۲۱ %	۲۵,۵۱۳,۸۰۰	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۷ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۶۳۴	۵.۲۱ %	۲۵,۵۰۵,۷۲۲	۶۹.۴۹ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۲۸۹	۲۵.۲۸ %	۸,۹۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۰۳۱	۴.۹۹ %	۲۵,۵۰۴,۷۶۱	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۷۸۴,۱۱۸	۲۶.۳۳ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۸۰۴,۷۷۷	۴.۸۲ %	۲۵,۵۲۸,۶۷۴	۶۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۱۳۳,۵۸۲	۲۷.۰۴ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۶۱۵	۴.۹۱ %	۲۵,۴۹۱,۰۸۰	۷۰.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲,۲۰۷	۲۴.۴ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۶۰۰	۴.۹۱ %	۲۵,۴۸۳,۰۳۶	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲,۲۰۷	۲۴.۴۱ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۶۹,۴۳۳	۴.۹۱ %	۲۵,۴۷۵,۰۰۱	۷۰.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۸۰۲,۲۰۷	۲۴.۴۱ %	۸,۹۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۴۲,۲۷۷	۵ %	۲۵,۴۳۹,۴۷۴	۷۳ %	۰	۰ %	۷,۶۵۲,۹۷۶	۲۱.۹۶ %	۱۲,۱۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۷۴۶,۸۸۰	۵.۲۴ %	۲۵,۴۱۱,۰۹۲	۷۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸,۶۲۱	۱۸.۳۶ %	۴۴,۷۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...375 »