صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۷۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۳۳۶,۵۷۴ ۴.۸۵ % ۵,۸۷۲,۶۳۹ ۸۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۷۲۴,۳۴۴ ۱۰.۴۵ % ۱,۲۳۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۳۳۶,۰۷۶ ۴.۸۳ % ۵,۸۴۹,۶۳۳ ۸۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۷۷۳,۲۹۴ ۱۱.۱۱ % ۱,۲۳۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۳۳۵,۷۳۶ ۴.۹ % ۵,۸۲۲,۵۲۳ ۸۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۶۹۶,۵۳۷ ۱۰.۱۶ % ۱,۲۴۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۳۳۵,۷۳۶ ۴.۹ % ۵,۸۲۱,۷۰۴ ۸۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۶۹۶,۵۳۷ ۱۰.۱۶ % ۱,۲۴۳ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۳۳۵,۷۳۶ ۴.۹ % ۵,۸۲۰,۹۲۱ ۸۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۶۹۶,۵۰۲ ۱۰.۱۶ % ۱,۲۴۶ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۳۳۵,۷۳۶ ۴.۹ % ۵,۸۲۰,۱۰۲ ۸۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۶۹۶,۵۰۲ ۱۰.۱۶ % ۱,۲۴۹ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۳۳۵,۷۳۶ ۴.۹ % ۵,۸۱۹,۲۸۵ ۸۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۶۹۶,۵۰۲ ۱۰.۱۶ % ۱,۲۵۲ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۳۳۵,۷۳۶ ۴.۹ % ۵,۸۱۸,۴۶۹ ۸۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۶۹۶,۵۰۲ ۱۰.۱۷ % ۱,۲۵۵ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۷۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۳۳۶,۳۱۰ ۵ % ۵,۷۸۰,۰۳۵ ۸۵.۸۵ % ۰ ۰ % ۶۱۵,۱۶۶ ۹.۱۴ % ۱,۲۵۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۰۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۳۳۲,۵۸۲ ۵.۰۸ % ۵,۷۶۸,۷۲۲ ۸۸.۱ % ۰ ۰ % ۴۴۵,۶۶۶ ۶.۸۱ % ۱,۲۶۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %