صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۳۷۴ | ۵.۰۱ % | ۵,۹۰۱,۹۳۲ | ۹۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۵۰ | ۱.۲۸ % | ۱,۱۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۳۷۴ | ۵.۰۱ % | ۵,۹۰۱,۰۹۳ | ۹۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۵۰ | ۱.۲۸ % | ۱,۱۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۳۷۴ | ۵.۰۱ % | ۵,۹۰۰,۲۵۵ | ۹۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۵۰ | ۱.۲۸ % | ۱,۱۹۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۸۶۰ | ۵.۰۴ % | ۵,۸۴۶,۳۳۸ | ۹۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۵۴ | ۱.۱۲ % | ۲۱,۸۲۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۹۶۹ | ۴.۹۷ % | ۵,۸۶۳,۵۱۱ | ۹۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۸۱ | ۲.۷۲ % | ۱,۲۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۶۴۹ | ۴.۹۷ % | ۵,۷۳۹,۱۳۵ | ۹۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۴۵ | ۴.۷۱ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۴۶۵ | ۴.۹۷ % | ۵,۷۰۳,۶۵۵ | ۸۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۷,۰۴۳ | ۵.۱۵ % | ۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۱۱۰ | ۵.۰۶ % | ۵,۶۷۱,۲۵۰ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۹۰۰ | ۴.۰۸ % | ۶۷۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۱۱۰ | ۵.۰۶ % | ۵,۶۷۰,۴۰۱ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۹۰۰ | ۴.۰۸ % | ۶۷۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۱۱۰ | ۵.۰۶ % | ۵,۶۶۹,۵۵۳ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۹۰۰ | ۴.۰۸ % | ۶۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |