صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۱۹ | ۴.۶۶ % | ۵,۶۷۶,۳۰۴ | ۹۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۴۵ | ۳.۷ % | ۱,۰۶۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۳۷ | ۴.۷۹ % | ۵,۵۵۷,۳۲۵ | ۹۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۹۰ | ۲.۸۵ % | ۱,۰۶۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۳۷ | ۴.۷۹ % | ۵,۵۷۴,۱۸۴ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۳۷ | ۲.۵۵ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۵۳۷ | ۴.۸ % | ۵,۵۷۳,۲۹۱ | ۹۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۳۷ | ۲.۵۶ % | ۹۹۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۷۲۱ | ۴.۸۱ % | ۵,۵۶۵,۲۱۳ | ۹۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۰۹ | ۲.۳۵ % | ۳,۵۰۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۲۷ | ۴.۸۴ % | ۵,۵۶۲,۵۶۳ | ۹۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۷۲ | ۱.۹۸ % | ۸۹۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۲۷ | ۴.۸۴ % | ۵,۵۶۱,۶۷۱ | ۹۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۲۷۲ | ۱.۹۸ % | ۸۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۶۹۸ | ۴.۸۶ % | ۵,۵۴۰,۲۲۶ | ۹۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۸۰ | ۱.۹۱ % | ۸۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۶۹۸ | ۴.۸۶ % | ۵,۵۳۹,۳۳۲ | ۹۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۴۸۰ | ۱.۹۱ % | ۷۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۶۹۸ | ۴.۸۶ % | ۵,۵۸۸,۳۰۲ | ۹۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۱۷ | ۱.۰۷ % | ۷۶۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |