صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۸۶ | ۸.۸۷ % | ۲,۳۳۳,۲۸۵ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۲۲ | ۶.۱۵ % | ۱,۰۲۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۲۶ | ۹.۳۶ % | ۲,۳۱۹,۱۹۷ | ۹۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۲ | ۰.۱۶ % | ۱,۰۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۲۶ | ۹.۳۶ % | ۲,۳۱۸,۷۹۵ | ۹۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۲ | ۰.۱۶ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۲۶ | ۹.۳۶ % | ۲,۳۱۸,۳۹۲ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۲ | ۰.۱۶ % | ۱,۰۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۱۵۸ | ۸.۴۷ % | ۲,۴۱۸,۳۵۶ | ۹۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۱۹ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۶۲ | ۸.۰۸ % | ۲,۴۷۷,۱۱۸ | ۹۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۱ | ۰.۲۴ % | ۱,۰۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۹۱۶ | ۷.۵۹ % | ۲,۵۵۸,۰۲۲ | ۸۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۵۵ | ۳.۳۳ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۶۲ | ۷.۶۱ % | ۲,۴۷۰,۳۶۲ | ۸۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۵۶۵ | ۵.۲ % | ۱,۴۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۶۲ | ۷.۱۵ % | ۲,۵۹۰,۹۷۸ | ۸۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۱۰۴ | ۶.۲۸ % | ۱,۴۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۹۶۲ | ۷.۱۵ % | ۲,۵۹۰,۵۱۲ | ۸۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۱۰۴ | ۶.۲۸ % | ۱,۴۱۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |