صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۱۸۷,۳۳۵ ۷ % ۲,۴۴۵,۲۱۱ ۹۱.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۴,۹۲۴ ۰.۹۳ % ۱۷,۴۹۲ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۰ ۰ % ۱۸۶,۰۸۳ ۶.۹ % ۲,۴۶۰,۲۸۴ ۹۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۵۰,۲۸۰ ۱.۸۶ % ۲,۰۴۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۳ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۰ ۰ % ۱۸۴,۲۸۹ ۶.۷۲ % ۲,۴۴۸,۲۸۶ ۸۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۹۸۰ ۳.۹۴ % ۲,۰۵۱ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۰ ۰ % ۱۸۳,۹۴۷ ۶.۶۳ % ۲,۴۲۴,۸۲۲ ۸۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۶۹۳ ۵.۸۷ % ۲,۰۵۳ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ ۰ ۰ % ۱۸۳,۹۴۷ ۶.۶۳ % ۲,۴۲۴,۴۴۵ ۸۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۶۹۳ ۵.۸۷ % ۲,۰۱۱ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۶ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰ ۰ % ۱۸۳,۹۴۷ ۶.۶۳ % ۲,۴۲۴,۰۶۸ ۸۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۶۹۳ ۵.۸۷ % ۱,۹۶۹ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۰ ۰ % ۱۸۴,۶۰۵ ۶.۴۷ % ۲,۳۷۶,۷۵۸ ۸۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۹۱,۰۶۱ ۱۰.۲ % ۱,۹۵۸ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ۰ ۰ % ۱۸۸,۹۰۸ ۶.۷۵ % ۲,۲۶۳,۷۳۹ ۸۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۳۴۵,۲۲۱ ۱۲.۳۳ % ۱,۹۲۰ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۰ ۰ % ۱۹۰,۰۷۰ ۷.۳۱ % ۲,۱۹۶,۳۱۵ ۸۴.۵ % ۰ ۰ % ۲۱۰,۷۸۲ ۸.۱۱ % ۱,۹۰۴ ۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ ۰ ۰ % ۱۹۰,۱۱۵ ۷.۶۷ % ۲,۱۵۷,۳۷۲ ۸۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۲۷,۹۱۳ ۵.۱۶ % ۱,۹۴۸ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %