صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۸۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۲۱۳ | ۹۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۲۲ % | ۸,۴۱۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۱۴ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۲۲ % | ۸,۴۱۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۰۱۶ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۲۲ % | ۸,۴۱۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۹۱۸ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۲۲ % | ۸,۴۱۴ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۸۲۰ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۹ | ۲.۲۲ % | ۸,۴۱۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۷۲۲ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۲.۲ % | ۸,۴۵۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۲۴ | ۹۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۲.۲ % | ۸,۴۵۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۲۷ | ۹۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۹ | ۲.۲ % | ۸,۴۵۷ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۵۸۸ | ۹۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۵ | ۵.۲۶ % | ۲۴۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۰۸۸ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۶۸ | ۹.۶۵ % | ۲۴۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |