صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۹۴ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳ | ۰.۰۳ % | ۱۷,۳۳۴ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۶۵ | ۹۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۸۸ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۹۷ | ۹۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۴ | ۵.۴۶ % | ۲۳۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۱۳ | ۹۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۶ | ۶.۳۷ % | ۲۹۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۰۰۷ | ۹۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۶ | ۶.۳۷ % | ۲۸۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۹۰۱ | ۹۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۶ | ۶.۳۸ % | ۲۸۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۷۶۷ | ۹۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۳ | ۷.۱۶ % | ۲۸۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۳۵ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۲ % | ۲۸۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۷۰۰ | ۹۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۲ | ۳.۹۴ % | ۸,۳۰۰ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۵۷۸ | ۸۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۹۳ | ۱۰.۵۵ % | ۲۸۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |