صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۱۹۴ | ۰.۳۴ % | ۲۶۳,۱۰۲,۱۰۰ | ۶۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۰۶۳,۰۸۱ | ۲۶.۸۶ % | ۲,۲۴۵,۰۹۸ | ۰.۵۷ % | ۲۲,۰۶۸,۰۴۲ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۴۰۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۴,۲۶۵,۹۵۸ | ۶۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۱۸۵,۳۳۴ | ۲۷.۴۴ % | ۱,۲۰۷,۵۸۷ | ۰.۳ % | ۲۱,۸۳۵,۹۳۸ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۸۴۹ | ۰.۳۴ % | ۲۶۷,۳۶۶,۳۵۹ | ۶۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۵۹,۴۹۱ | ۲۶.۸۷ % | ۷۸۰,۰۷۳ | ۰.۲ % | ۲۱,۹۰۲,۷۸۵ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۴۳۹ | ۰.۳۳ % | ۲۶۷,۶۰۲,۳۲۹ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۹۹,۶۰۹ | ۲۶.۹۸ % | ۱,۰۵۸,۰۷۱ | ۰.۲۷ % | ۲۱,۴۲۶,۶۹۶ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۵۲۲ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۶۷۷,۸۷۹ | ۶۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۳۴,۵۴۱ | ۲۷.۶ % | ۹۰۷,۴۰۸ | ۰.۲۳ % | ۲۱,۲۵۴,۶۶۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۸۲۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۶۵۴,۶۸۸ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۹۰,۹۳۳ | ۲۷.۷۹ % | ۷۱۵,۵۵۵ | ۰.۱۸ % | ۲۱,۱۷۰,۳۵۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۸۲۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۵۴۳,۱۰۸ | ۶۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۹۰,۹۳۳ | ۲۷.۸۱ % | ۶۴۱,۴۱۳ | ۰.۱۶ % | ۲۱,۱۶۹,۰۱۲ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۸۲۶ | ۰.۳۴ % | ۲۶۵,۴۲۹,۶۹۱ | ۶۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۹۰,۹۳۳ | ۲۷.۸۲ % | ۵۶۷,۰۶۸ | ۰.۱۴ % | ۲۱,۱۶۶,۶۶۸ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵,۴۶۳ | ۰.۳۴ % | ۲۵۷,۴۲۱,۱۶۰ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۶۷,۶۹۸ | ۲۸.۴۸ % | ۴۵۴,۰۱۰ | ۰.۱۲ % | ۲۱,۱۴۳,۱۷۳ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۸۸۸ | ۰.۳۵ % | ۲۵۴,۰۸۱,۱۳۵ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۷۳,۹۱۴ | ۲۹ % | ۳۹۱,۵۵۶ | ۰.۱ % | ۲۰,۹۸۵,۲۰۶ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |