صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۵,۷۵۵ | ۰.۳۵ % | ۲۵۵,۹۰۹,۳۰۹ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۴۷,۳۴۸ | ۲۸.۳۲ % | ۱,۷۹۰,۴۲۶ | ۰.۴۶ % | ۲۲,۵۳۴,۹۰۸ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۴۹۵ | ۰.۳۵ % | ۲۵۵,۶۷۵,۸۱۷ | ۶۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۱۸,۶۳۲ | ۲۷.۸ % | ۱,۷۱۵,۶۴۱ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۵۴۴,۱۲۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۴۹۵ | ۰.۳۵ % | ۲۵۵,۵۶۸,۱۱۸ | ۶۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۱۸,۶۳۲ | ۲۷.۸۱ % | ۱,۶۴۰,۹۵۹ | ۰.۴۲ % | ۲۲,۵۴۱,۴۶۶ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۹,۴۹۵ | ۰.۳۵ % | ۲۵۵,۴۶۱,۴۴۶ | ۶۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۱۸,۶۳۲ | ۲۷.۸۳ % | ۱,۵۶۶,۴۷۸ | ۰.۴ % | ۲۲,۵۳۴,۷۸۹ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۹۳۰ | ۰.۳۴ % | ۲۵۵,۶۹۷,۱۵۹ | ۶۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۶۰,۵۲۲ | ۲۸.۲۴ % | ۱,۳۵۱,۷۵۳ | ۰.۳۵ % | ۲۲,۳۵۷,۴۵۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۹۷۴ | ۰.۳۴ % | ۲۵۵,۷۸۹,۱۱۰ | ۶۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۰۷,۵۳۶ | ۲۸.۵۷ % | ۱,۲۴۱,۸۳۵ | ۰.۳۲ % | ۲۲,۲۲۰,۲۳۶ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۰۳۱ | ۰.۳۴ % | ۲۵۵,۵۱۰,۶۸۴ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۲۳,۶۷۳ | ۲۷.۷۹ % | ۵,۲۶۱,۶۷۸ | ۱.۳۴ % | ۲۱,۹۳۱,۲۸۱ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۶,۹۹۷ | ۰.۳۴ % | ۲۵۸,۹۴۹,۴۹۵ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۲۰,۳۱۲ | ۲۹.۲۲ % | ۱,۲۴۴,۸۵۱ | ۰.۳۱ % | ۲۱,۹۲۱,۴۱۲ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۱۹۴ | ۰.۳۴ % | ۲۵۸,۴۴۳,۶۳۶ | ۶۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۴۲,۴۱۵ | ۲۸.۸۳ % | ۲,۳۹۳,۴۲۷ | ۰.۶ % | ۲۲,۰۵۱,۵۵۷ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۱۹۴ | ۰.۳۳ % | ۲۶۳,۰۹۴,۴۴۶ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۴۲,۴۱۵ | ۲۸.۵ % | ۲,۳۱۶,۷۱۳ | ۰.۵۷ % | ۲۲,۰۵۲,۰۹۴ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |